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| 航天智造(300446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,154.34 | 10,723.94 | 6,534.26 | 3,773.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,501.98 | 1,514.74 | 1,349.15 | 387.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 687.16 | 397.75 | 304.31 | 22.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,343.48 | 12,636.43 | 8,187.71 | 4,184.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,508.46 | 5,518.90 | 3,048.25 | 1,282.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,720.11 | 3,618.75 | 2,246.77 | 1,115.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,024.98 | 690.50 | 357.47 | 116.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.51 | 766.95 | 466.98 | 233.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,542.07 | 10,595.11 | 6,119.47 | 2,747.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 801.41 | 2,041.33 | 2,068.24 | 1,436.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,759.20 | 27,780.96 | 23,170.07 | 18,126.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 346.90 | 79.37 | 56.30 | 45.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.83 | 134.06 | 134.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.02 | 9.37 | 5.93 | 3.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,275.96 | 28,003.76 | 23,366.36 | 18,175.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,875.47 | 5,883.71 | 4,789.28 | 2,824.35 | |
| 投资所支付的现金 | 60,627.48 | 24,976.89 | 21,709.95 | 16,863.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86.70 | 88.01 | 94.18 | 73.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,589.65 | 30,948.61 | 26,593.41 | 19,761.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,313.69 | -2,944.85 | -3,227.05 | -1,586.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191.24 | 131.52 | 87.36 | 43.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193.85 | 131.52 | 87.36 | 43.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -193.85 | -131.52 | -87.36 | -43.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.47 | 81.32 | 47.61 | -9.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,622.67 | -953.72 | -1,198.56 | -203.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,680.99 | 3,680.99 | 3,680.99 | 3,680.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,058.32 | 2,727.27 | 2,482.44 | 3,477.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 540.41 | -- | 130.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,082.64 | -- | 1,026.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.90 | -- | 65.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.33 | -- | 3.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -164.75 | -- | -74.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21.13 | -- | -190.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -127.83 | -- | 4.71 | -- | |
| 投资损失 | 17.50 | -- | -28.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -287.86 | -- | -101.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,525.24 | -- | -2,408.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,028.97 | -- | 3,563.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.92 | -- | 72.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 801.41 | -- | 2,068.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,058.32 | -- | 2,482.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,680.99 | -- | 3,680.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,622.67 | -- | -1,198.56 | -- | |
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