| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,425.18 | 13,561.37 | 10,363.46 | 5,838.42 |
| 收到的税费返还 | 355.60 | 32.99 | 8.92 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 633.75 | 727.44 | 181.47 | 108.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,414.53 | 14,321.79 | 10,553.84 | 5,946.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,444.01 | 4,780.70 | 3,835.48 | 2,423.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,285.88 | 1,905.62 | 1,300.64 | 752.69 |
| 支付的各项税费 | 1,075.16 | 1,198.39 | 1,154.10 | 930.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,720.39 | 1,259.36 | 621.80 | 427.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,525.44 | 9,144.07 | 6,912.03 | 4,534.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,889.09 | 5,177.72 | 3,641.82 | 1,412.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 105,278.09 | 49,372.80 | 31,395.26 | 12,633.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,774.99 | 1,161.25 | 736.81 | 231.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.17 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 107,075.34 | 50,534.04 | 32,132.07 | 12,865.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,011.40 | 3,962.18 | 2,145.89 | 1,664.84 |
| 投资所支付的现金 | 97,539.75 | 50,771.15 | 33,381.30 | 12,753.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,551.15 | 54,733.32 | 35,527.19 | 14,418.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -475.81 | -4,199.28 | -3,395.12 | -1,553.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163.93 | 163.93 | 163.93 | 163.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,163.93 | 163.93 | 163.93 | 163.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 737.35 | 460.50 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64.15 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 50.00 | 448.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,737.35 | 460.50 | 50.00 | 448.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,573.42 | -296.57 | 113.93 | -284.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.21 | -19.63 | -1.08 | 6.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,797.64 | 662.24 | 359.55 | -419.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,461.06 | 953.00 | 953.00 | 953.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,258.70 | 1,615.25 | 1,312.56 | 533.67 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,412.73 | -- | -2,169.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,746.51 | -- | 2,557.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,758.83 | -- | 790.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 64.20 | -- | 53.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7.54 | -- | 1.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -34.54 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 194.52 | -- | -7.09 | -- |
| 投资损失 | -1,569.63 | -- | -558.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 296.81 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -17.98 | -- | -0.40 | -- |
| 存货的减少 | -1,565.83 | -- | -661.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,835.10 | -- | 4,105.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,197.38 | -- | -470.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -216.10 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,889.09 | -- | 3,641.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,258.70 | -- | 1,312.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,461.06 | -- | 953.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,797.64 | -- | 359.55 | -- |
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