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| 深信服(300454) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,199.56 | 178,808.25 | 103,397.04 | 44,504.70 | |
| 收到的税费返还 | 18,127.62 | 12,767.16 | 5,410.75 | 100.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,042.39 | 11,379.06 | 7,388.72 | 3,012.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,369.56 | 202,954.46 | 116,196.52 | 47,617.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,949.06 | 43,625.28 | 23,189.97 | 11,753.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,416.51 | 77,181.32 | 53,166.22 | 30,170.50 | |
| 支付的各项税费 | 34,184.94 | 24,402.15 | 15,640.80 | 6,965.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,276.20 | 30,492.79 | 17,580.58 | 7,628.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,826.71 | 175,701.54 | 109,577.56 | 56,517.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,542.85 | 27,252.92 | 6,618.96 | -8,899.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,097.50 | 93,703.00 | 61,201.78 | 37,775.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,553.65 | 2,909.03 | 1,324.51 | 668.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.58 | 12.82 | 8.62 | 1.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,702.74 | 96,624.86 | 62,534.90 | 38,444.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,772.50 | 2,675.05 | 1,675.48 | 1,807.03 | |
| 投资所支付的现金 | 176,469.14 | 110,520.64 | 60,253.27 | 21,835.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,241.63 | 113,195.69 | 61,928.75 | 23,642.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,538.89 | -16,570.83 | 606.15 | 14,801.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,808.43 | 14,808.43 | 9,814.46 | 8,022.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,808.43 | 14,808.43 | 9,814.46 | 8,022.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,808.43 | -14,808.43 | -9,814.46 | -8,022.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -723.91 | -574.58 | -290.62 | -42.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,528.38 | -4,700.92 | -2,879.97 | -2,163.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,854.74 | 22,854.74 | 22,854.74 | 22,854.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,326.36 | 18,153.82 | 19,974.77 | 20,691.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,351.93 | -- | 11,058.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,166.16 | -- | 381.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,598.42 | -- | 1,962.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.40 | -- | 33.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 883.59 | -- | 486.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.88 | -- | -8.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,221.94 | -- | -1,544.86 | -- | |
| 投资损失 | -674.96 | -- | -293.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 196.53 | -- | -119.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -274.50 | -- | 53.06 | -- | |
| 存货的减少 | -10,410.90 | -- | -3,709.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,568.49 | -- | -2,349.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,906.78 | -- | -592.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,260.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,542.85 | -- | 6,618.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,326.36 | -- | 19,974.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,854.74 | -- | 22,854.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,528.38 | -- | -2,879.97 | -- | |
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