深信服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深信服(300454) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,199.56178,808.25103,397.0444,504.70
收到的税费返还18,127.6212,767.165,410.75100.77
收到的其他与经营活动有关的现金13,042.3911,379.067,388.723,012.23
经营活动现金流入小计318,369.56202,954.46116,196.5247,617.71
购买商品、接受劳务支付的现金66,949.0643,625.2823,189.9711,753.32
支付给职工以及为职工支付的现金103,416.5177,181.3253,166.2230,170.50
支付的各项税费34,184.9424,402.1515,640.806,965.10
支付的其他与经营活动有关的现金37,276.2030,492.7917,580.587,628.53
经营活动现金流出小计241,826.71175,701.54109,577.5656,517.45
经营活动产生的现金流量净额76,542.8527,252.926,618.96-8,899.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114,097.5093,703.0061,201.7837,775.25
取得投资收益所收到的现金3,553.652,909.031,324.51668.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.5812.828.621.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计117,702.7496,624.8662,534.9038,444.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,772.502,675.051,675.481,807.03
投资所支付的现金176,469.14110,520.6460,253.2721,835.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计180,241.63113,195.6961,928.7523,642.70
投资活动产生的现金流量净额-62,538.89-16,570.83606.1514,801.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,808.4314,808.439,814.468,022.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计14,808.4314,808.439,814.468,022.89
筹资活动产生的现金流量净额-14,808.43-14,808.43-9,814.46-8,022.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-723.91-574.58-290.62-42.73
五、现金及现金等价物净增加额-1,528.38-4,700.92-2,879.97-2,163.44
加:期初现金及现金等价物余额22,854.7422,854.7422,854.7422,854.74
六、期末现金及现金等价物余额21,326.3618,153.8219,974.7720,691.29
附注
净利润57,351.93--11,058.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,166.16--381.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,598.42--1,962.80--
无形资产摊销94.40--33.13--
长期待摊费用摊销883.59--486.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-13.88---8.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,221.94---1,544.86--
投资损失-674.96---293.58--
递延所得税资产减少196.53---119.62--
递延所得税负债增加-274.50--53.06--
存货的减少-10,410.90---3,709.39--
经营性应收项目的减少-11,568.49---2,349.22--
经营性应付项目的增加35,906.78---592.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,260.72--
经营活动产生现金流量净额76,542.85--6,618.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,326.36--19,974.77--
现金的期初余额22,854.74--22,854.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,528.38---2,879.97--
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