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| 深信服(300454) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 812,904.15 | 520,559.72 | 305,386.44 | 134,303.66 | |
| 收到的税费返还 | 33,295.68 | 21,375.93 | 13,694.55 | 8,089.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,726.44 | 16,183.62 | 11,440.56 | 5,005.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 866,926.27 | 558,119.27 | 330,521.55 | 147,398.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,626.29 | 155,115.86 | 99,871.24 | 56,379.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 437,898.67 | 344,324.74 | 222,863.35 | 124,181.55 | |
| 支付的各项税费 | 59,761.92 | 42,520.47 | 27,704.18 | 18,506.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,083.02 | 59,510.52 | 33,810.99 | 17,668.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 792,369.90 | 601,471.59 | 384,249.77 | 216,736.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,556.38 | -43,352.31 | -53,728.22 | -69,337.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700,133.98 | 557,928.36 | 429,052.51 | 287,993.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,375.52 | 19,785.04 | 12,368.73 | 2,943.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.65 | 156.78 | 139.68 | 43.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 727,802.15 | 577,870.18 | 441,560.92 | 290,980.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,165.12 | 38,191.28 | 24,431.90 | 10,519.99 | |
| 投资所支付的现金 | 723,988.34 | 495,851.30 | 361,246.13 | 202,571.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 770,153.47 | 534,042.58 | 385,678.03 | 213,091.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,351.32 | 43,827.60 | 55,882.90 | 77,889.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 972.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,119.49 | 48,119.49 | 38,308.29 | 3,075.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,091.87 | 48,119.49 | 38,308.29 | 3,075.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,803.00 | 4,525.00 | 289.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,783.31 | 3,506.66 | 3,124.71 | 31.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,043.71 | 21,681.54 | 18,425.57 | 13,213.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,630.02 | 29,713.20 | 21,839.28 | 13,244.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,461.85 | 18,406.30 | 16,469.01 | -10,169.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.27 | -285.30 | -52.03 | -110.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,581.65 | 18,596.29 | 18,571.65 | -1,729.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,163.69 | 57,163.69 | 57,163.69 | 57,163.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,745.34 | 75,759.98 | 75,735.34 | 55,434.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,416.94 | -- | -68,956.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 647.81 | -- | 256.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,338.68 | -- | 8,251.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,320.52 | -- | 676.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,752.08 | -- | 1,351.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.80 | -- | -8.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -23.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,599.77 | -- | -997.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -19,104.56 | -- | -10,005.36 | -- | |
| 投资损失 | -2,573.11 | -- | -4,221.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,120.82 | -- | 1,834.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.35 | -- | -2.44 | -- | |
| 存货的减少 | 8,990.94 | -- | -2,641.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,522.06 | -- | 11,549.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,706.88 | -- | -14,579.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 31,169.06 | -- | 18,275.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,556.38 | -- | -53,728.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,745.34 | -- | 75,735.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,163.69 | -- | 57,163.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,581.65 | -- | 18,571.65 | -- | |
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