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| 深信服(300454) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,107.41 | 320,450.82 | 181,010.49 | 79,650.52 | |
| 收到的税费返还 | 27,307.82 | 19,313.71 | 13,989.61 | 557.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,051.40 | 14,213.06 | 10,789.65 | 3,243.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 562,466.63 | 353,977.59 | 205,789.76 | 83,451.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,373.49 | 79,157.89 | 48,825.69 | 32,977.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,381.04 | 157,701.76 | 101,480.83 | 58,547.26 | |
| 支付的各项税费 | 50,974.91 | 35,677.74 | 24,735.71 | 16,182.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,240.11 | 49,804.89 | 32,123.42 | 15,019.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 447,969.55 | 322,342.27 | 207,165.65 | 122,726.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,497.08 | 31,635.32 | -1,375.89 | -39,274.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 362,795.07 | 266,026.98 | 179,654.80 | 98,578.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,798.88 | 8,250.62 | 3,994.70 | 1,755.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.26 | 38.56 | 18.77 | 8.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 373,822.20 | 274,316.16 | 183,668.27 | 100,342.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,231.41 | 28,749.46 | 9,923.12 | 3,081.10 | |
| 投资所支付的现金 | 508,700.30 | 300,295.60 | 174,966.41 | 70,414.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.00 | 18.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 540,949.71 | 329,063.06 | 184,889.53 | 73,495.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,127.50 | -54,746.89 | -1,221.27 | 26,847.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,637.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,637.12 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,045.98 | 6,046.55 | 6,046.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.01 | 101.81 | 47.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,194.99 | 6,148.36 | 6,094.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,442.13 | -6,148.36 | -6,094.30 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.85 | 201.74 | 67.33 | -73.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,119.44 | -29,058.19 | -8,624.13 | -12,500.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,453.15 | 62,453.15 | 62,453.15 | 62,453.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,333.70 | 33,394.96 | 53,829.02 | 49,952.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,889.99 | -- | 6,684.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66.62 | -- | 438.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,074.53 | -- | 4,592.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 774.27 | -- | 224.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,238.46 | -- | 537.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.91 | -- | -21.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -707.61 | -- | 99.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,096.37 | -- | -5,135.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,912.85 | -- | -1,858.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 926.02 | -- | -388.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.90 | -- | 789.14 | -- | |
| 存货的减少 | -6,179.21 | -- | -193.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,315.34 | -- | -1,259.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,232.37 | -- | -10,363.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,688.32 | -- | 4,478.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,497.08 | -- | -1,375.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,333.70 | -- | 53,829.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,453.15 | -- | 62,453.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,119.44 | -- | -8,624.13 | -- | |
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