深信服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深信服(300454) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,010.4979,650.52
收到的税费返还13,989.61557.46
收到的其他与经营活动有关的现金10,789.653,243.84
经营活动现金流入小计205,789.7683,451.82
购买商品、接受劳务支付的现金48,825.6932,977.31
支付给职工以及为职工支付的现金101,480.8358,547.26
支付的各项税费24,735.7116,182.46
支付的其他与经营活动有关的现金32,123.4215,019.08
经营活动现金流出小计207,165.65122,726.10
经营活动产生的现金流量净额-1,375.89-39,274.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金179,654.8098,578.80
取得投资收益所收到的现金3,994.701,755.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.778.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计183,668.27100,342.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,923.123,081.10
投资所支付的现金174,966.4170,414.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计184,889.5373,495.45
投资活动产生的现金流量净额-1,221.2726,847.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,046.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金47.62--
筹资活动现金流出小计6,094.30--
筹资活动产生的现金流量净额-6,094.30--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.33-73.37
五、现金及现金等价物净增加额-8,624.13-12,500.62
加:期初现金及现金等价物余额62,453.1562,453.15
六、期末现金及现金等价物余额53,829.0249,952.53
附注
净利润6,684.95--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备438.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,592.16--
无形资产摊销224.20--
长期待摊费用摊销537.31--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失-21.93--
公允价值变动损失99.96--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用-5,135.18--
投资损失-1,858.28--
递延所得税资产减少-388.17--
递延所得税负债增加789.14--
存货的减少-193.88--
经营性应收项目的减少-1,259.48--
经营性应付项目的增加-10,363.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他4,478.05--
经营活动产生现金流量净额-1,375.89--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额53,829.02--
现金的期初余额62,453.15--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-8,624.13--
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