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| 深信服(300454) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,230.51 | 234,887.60 | 138,005.49 | 60,127.62 | |
| 收到的税费返还 | 26,311.57 | 18,935.47 | 11,990.05 | 7,218.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,077.55 | 7,472.04 | 4,601.59 | 1,547.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,619.63 | 261,295.11 | 154,597.13 | 68,893.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,642.55 | 62,567.55 | 41,340.64 | 25,025.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,236.16 | 106,729.76 | 73,127.56 | 42,447.75 | |
| 支付的各项税费 | 39,047.34 | 29,252.28 | 20,786.02 | 10,607.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,369.68 | 37,067.67 | 22,565.00 | 12,029.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,295.73 | 235,617.26 | 157,819.22 | 90,109.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,323.90 | 25,677.84 | -3,222.08 | -21,216.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 267,748.38 | 154,027.95 | 92,823.02 | 63,873.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,648.90 | 3,950.56 | 1,414.63 | 776.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.56 | 99.26 | 6.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 275,497.83 | 158,077.77 | 94,244.24 | 64,649.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,522.04 | 21,278.76 | 11,616.34 | 4,882.25 | |
| 投资所支付的现金 | 404,999.58 | 255,946.51 | 132,832.76 | 35,582.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 436,521.62 | 277,225.27 | 144,449.09 | 40,464.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,023.78 | -119,147.50 | -50,204.85 | 24,185.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 131,686.13 | 131,686.13 | 116,564.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,686.13 | 131,686.13 | 116,564.57 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,166.40 | 12,166.40 | 12,166.40 | 12,154.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 984.70 | 984.70 | 984.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,151.10 | 13,151.10 | 13,151.10 | 12,154.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,535.03 | 118,535.03 | 103,413.47 | -12,154.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 291.63 | 309.60 | 85.49 | -180.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,126.79 | 25,374.98 | 50,072.03 | -9,366.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,326.36 | 21,326.36 | 21,326.36 | 21,326.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,453.15 | 46,701.34 | 71,398.39 | 11,959.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,327.57 | -- | 12,485.56 | 4,919.26 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,322.85 | -- | 546.44 | 258.76 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,412.34 | -- | 3,328.31 | 1,590.16 | |
| 无形资产摊销 | 138.17 | -- | 70.35 | 37.11 | |
| 长期待摊费用摊销 | 883.52 | -- | 429.97 | 209.66 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -45.80 | -- | -49.76 | -20.23 | |
| 公允价值变动损失 | -63.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,778.96 | -- | -2,447.59 | -979.64 | |
| 投资损失 | -1,937.21 | -- | -724.41 | -527.40 | |
| 递延所得税资产减少 | -279.52 | -- | -2.66 | -73.07 | |
| 递延所得税负债增加 | -186.47 | -- | 313.68 | 11.35 | |
| 存货的减少 | -2,367.43 | -- | -6,692.57 | -2,650.84 | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,553.51 | -- | 2,630.21 | 3,546.16 | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,139.41 | -- | -14,567.56 | -28,060.37 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,312.53 | -- | 1,457.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,323.90 | -- | -3,222.08 | -21,216.95 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,453.15 | -- | 71,398.39 | 11,959.75 | |
| 现金的期初余额 | 21,326.36 | -- | 21,326.36 | 21,326.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,126.79 | -- | 50,072.03 | -9,366.61 | |
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