深信服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深信服(300454) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金378,230.51234,887.60138,005.4960,127.62
收到的税费返还26,311.5718,935.4711,990.057,218.19
收到的其他与经营活动有关的现金9,077.557,472.044,601.591,547.20
经营活动现金流入小计413,619.63261,295.11154,597.1368,893.01
购买商品、接受劳务支付的现金82,642.5562,567.5541,340.6425,025.53
支付给职工以及为职工支付的现金147,236.16106,729.7673,127.5642,447.75
支付的各项税费39,047.3429,252.2820,786.0210,607.56
支付的其他与经营活动有关的现金50,369.6837,067.6722,565.0012,029.11
经营活动现金流出小计319,295.73235,617.26157,819.2290,109.96
经营活动产生的现金流量净额94,323.9025,677.84-3,222.08-21,216.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金267,748.38154,027.9592,823.0263,873.86
取得投资收益所收到的现金7,648.903,950.561,414.63776.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.5699.266.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计275,497.83158,077.7794,244.2464,649.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,522.0421,278.7611,616.344,882.25
投资所支付的现金404,999.58255,946.51132,832.7635,582.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计436,521.62277,225.27144,449.0940,464.86
投资活动产生的现金流量净额-161,023.78-119,147.50-50,204.8524,185.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金131,686.13131,686.13116,564.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计131,686.13131,686.13116,564.57--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,166.4012,166.4012,166.4012,154.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金984.70984.70984.70--
筹资活动现金流出小计13,151.1013,151.1013,151.1012,154.40
筹资活动产生的现金流量净额118,535.03118,535.03103,413.47-12,154.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响291.63309.6085.49-180.31
五、现金及现金等价物净增加额52,126.7925,374.9850,072.03-9,366.61
加:期初现金及现金等价物余额21,326.3621,326.3621,326.3621,326.36
六、期末现金及现金等价物余额73,453.1546,701.3471,398.3911,959.75
附注
净利润60,327.57--12,485.564,919.26
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,322.85--546.44258.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,412.34--3,328.311,590.16
无形资产摊销138.17--70.3537.11
长期待摊费用摊销883.52--429.97209.66
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-45.80---49.76-20.23
公允价值变动损失-63.58------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-6,778.96---2,447.59-979.64
投资损失-1,937.21---724.41-527.40
递延所得税资产减少-279.52---2.66-73.07
递延所得税负债增加-186.47--313.6811.35
存货的减少-2,367.43---6,692.57-2,650.84
经营性应收项目的减少-7,553.51--2,630.213,546.16
经营性应付项目的增加39,139.41---14,567.56-28,060.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,312.53--1,457.95--
经营活动产生现金流量净额94,323.90---3,222.08-21,216.95
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,453.15--71,398.3911,959.75
现金的期初余额21,326.36--21,326.3621,326.36
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额52,126.79--50,072.03-9,366.61
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