辰安科技

- 300523

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
辰安科技(300523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,020.4319,611.87--
收到的税费返还875.65440.05--
收到的其他与经营活动有关的现金5,338.834,753.50--
经营活动现金流入小计43,234.9024,805.41--
购买商品、接受劳务支付的现金14,324.7010,900.15--
支付给职工以及为职工支付的现金13,755.7110,183.84--
支付的各项税费1,945.971,534.60--
支付的其他与经营活动有关的现金7,434.445,467.48--
经营活动现金流出小计37,460.8228,086.08--
经营活动产生的现金流量净额5,774.08-3,280.67-3,717.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金1,007.771,007.77--
投资活动现金流入小计1,007.771,007.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金753.09233.21--
投资所支付的现金700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00--
投资活动现金流出小计2,453.091,233.21--
投资活动产生的现金流量净额-1,445.33-225.44--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金650.00350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金650.00----
取得借款收到的现金7,504.825,255.48--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计8,154.825,605.48--
偿还债务支付的现金5,258.003,660.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,159.99384.79--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润450.00----
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计7,417.994,044.79--
筹资活动产生的现金流量净额736.831,560.68--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额5,065.58-1,945.43-3,717.96
加:期初现金及现金等价物余额9,995.109,995.10--
六、期末现金及现金等价物余额15,060.688,049.67--
附注
净利润9,212.55----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备859.43----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧818.03----
无形资产摊销62.74----
长期待摊费用摊销84.47----
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.15----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用535.98----
投资损失-0.04----
递延所得税资产减少-24.83----
递延所得税负债增加------
存货的减少-5,100.34----
经营性应收项目的减少-10,883.93----
经营性应付项目的增加9,692.86----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他517.02----
经营活动产生现金流量净额5,774.08----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额15,060.68----
现金的期初余额9,995.10----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额5,065.58----
下载全部历史数据到excel中 返回页顶