辰安科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
辰安科技(300523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,620.48102,322.2946,525.02129,400.6484,090.58
收到的税费返还537.29465.4674.391,001.71627.02
收到的其他与经营活动有关的现金5,649.354,629.882,230.777,970.835,566.05
经营活动现金流入小计200,807.11107,417.6448,830.18138,373.1990,283.65
购买商品、接受劳务支付的现金81,942.5948,402.2327,415.3582,240.0766,429.51
支付给职工以及为职工支付的现金38,726.9726,547.6514,656.6449,468.4438,394.89
支付的各项税费15,392.348,280.905,095.357,504.906,433.49
支付的其他与经营活动有关的现金18,918.1813,349.876,005.3722,664.3617,409.11
经营活动现金流出小计154,980.0896,580.6453,172.69161,877.76128,666.99
经营活动产生的现金流量净额45,827.0310,836.99-4,342.51-23,504.57-38,383.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,723.5711,000.009,000.0055,641.4255,157.31
取得投资收益所收到的现金41.1432.9018.44218.46263.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.30--25.6817.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,765.0111,033.209,018.4455,885.5655,438.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,222.441,325.18418.536,502.652,813.97
投资所支付的现金33,100.0016,200.0011,000.0034,200.0034,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,322.4417,525.1811,418.5340,702.6537,013.97
投资活动产生的现金流量净额-11,557.42-6,491.98-2,400.0915,182.9118,424.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,282.001,282.00900.00339.4469.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,282.001,282.00900.00339.4469.44
取得借款收到的现金36,831.5522,637.1312,175.6852,450.2643,640.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金237.08197.08--339.98--
筹资活动现金流入小计38,350.6324,116.2113,075.6853,129.6843,709.85
偿还债务支付的现金41,188.4323,623.8311,182.7928,984.4125,275.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,832.311,347.78659.273,972.873,336.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润125.21172.2196.92376.44376.44
支付其他与筹资活动有关的现金777.061,002.40267.091,408.0170.11
筹资活动现金流出小计43,797.7925,974.0212,109.1534,365.2928,682.17
筹资活动产生的现金流量净额-5,447.17-1,857.80966.5318,764.3915,027.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响808.8596.93-5.48-51.92-34.08
五、现金及现金等价物净增加额29,631.292,584.14-5,781.5610,390.81-4,964.76
加:期初现金及现金等价物余额55,259.7255,259.7255,259.7244,868.9144,864.42
六、期末现金及现金等价物余额84,891.0157,843.8649,478.1655,259.7239,899.65
附注
净利润--4,218.08---13,171.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,471.35--19,038.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--682.28--1,487.96--
无形资产摊销--1,915.15--3,457.53--
长期待摊费用摊销--141.66--413.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.84---4.82--
固定资产报废损失--18.16--4.40--
公允价值变动损失---4.67------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,219.85--1,855.94--
投资损失--355.94---558.78--
递延所得税资产减少---1,945.27---5,107.85--
递延所得税负债增加---17.73---38.15--
存货的减少---29,500.45---13,641.38--
经营性应收项目的减少--5,913.75---45,786.68--
经营性应付项目的增加--21,761.83--27,540.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---15.73--91.99--
经营活动产生现金流量净额--10,836.99---23,504.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,843.86--55,259.72--
现金的期初余额--55,259.72--44,868.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,584.14--10,390.81--
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