辰安科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
辰安科技(300523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,574.3965,197.9316,710.26110,830.6965,164.24
收到的税费返还2,110.60695.11412.31352.111,127.02
收到的其他与经营活动有关的现金6,413.373,752.501,472.0410,687.7910,180.14
经营活动现金流入小计98,098.3669,645.5318,594.62121,870.6076,471.40
购买商品、接受劳务支付的现金57,499.8041,315.7919,520.0549,681.7641,846.04
支付给职工以及为职工支付的现金33,789.6522,467.5212,283.3042,254.3931,947.17
支付的各项税费6,326.835,411.392,176.337,710.054,762.53
支付的其他与经营活动有关的现金15,649.988,948.203,621.1326,730.8018,482.22
经营活动现金流出小计113,266.2678,142.9037,600.81126,376.9897,037.96
经营活动产生的现金流量净额-15,167.90-8,497.36-19,006.19-4,506.39-20,566.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.830.120.042.050.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,047.861,047.86
投资活动现金流入小计0.830.120.041,049.911,048.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,718.141,033.94288.895,581.193,252.55
投资所支付的现金660.00660.00316.001,700.001,751.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,378.141,693.94604.897,281.195,003.55
投资活动产生的现金流量净额-2,377.31-1,693.81-604.85-6,231.27-3,954.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------16,529.0016,980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------249.00--
取得借款收到的现金27,533.1621,967.843,533.5022,792.0919,870.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,107.021,048.21--2,725.85--
筹资活动现金流入小计28,640.1723,016.053,533.5042,046.9436,850.36
偿还债务支付的现金19,063.8710,786.26--15,425.4213,425.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,262.41704.55221.234,273.994,065.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润197.48197.48--493.68493.68
支付其他与筹资活动有关的现金2.37----2,068.96212.45
筹资活动现金流出小计22,328.6411,490.82221.2321,768.3717,703.59
筹资活动产生的现金流量净额6,311.5311,525.233,312.2720,278.5719,146.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.6641.36-3.231.85206.17
五、现金及现金等价物净增加额-11,255.331,375.42-16,301.999,542.76-5,168.49
加:期初现金及现金等价物余额57,451.2557,451.2557,451.2547,908.4947,908.49
六、期末现金及现金等价物余额46,195.9258,826.6641,149.2557,451.2542,740.00
附注
净利润--1,489.57--16,697.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,587.35--249.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--766.39--1,414.36--
无形资产摊销--1,398.19--2,381.39--
长期待摊费用摊销--107.22--209.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.50--204.75--
固定资产报废损失--0.17--10.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--528.27--673.09--
投资损失--462.75--626.41--
递延所得税资产减少---246.29---528.44--
递延所得税负债增加---17.21---57.30--
存货的减少--1,201.29--158.97--
经营性应收项目的减少---15,619.10---48,195.61--
经营性应付项目的增加---884.43--17,262.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--726.97---768.03--
经营活动产生现金流量净额---8,497.36---4,506.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,826.66--57,451.25--
现金的期初余额--57,451.25--47,908.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,375.42--9,542.76--
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