辰安科技

- 300523

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
辰安科技(300523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,415.0772,447.5749,697.15281,798.20194,620.48
收到的税费返还3,398.962,888.462,882.89490.51537.29
收到的其他与经营活动有关的现金3,702.213,128.611,217.148,218.855,649.35
经营活动现金流入小计73,516.2478,464.6453,797.19290,507.55200,807.11
购买商品、接受劳务支付的现金70,355.1546,109.9431,194.67120,246.7981,942.59
支付给职工以及为职工支付的现金46,210.6833,612.7819,710.9953,645.1738,726.97
支付的各项税费18,963.7316,099.3010,400.8719,820.7715,392.34
支付的其他与经营活动有关的现金12,449.468,396.454,564.5722,724.9118,918.18
经营活动现金流出小计147,979.02104,218.4765,871.11216,437.64154,980.08
经营活动产生的现金流量净额-74,462.79-25,753.83-12,073.9274,069.9145,827.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.004,000.004,000.0032,600.0023,723.57
取得投资收益所收到的现金8.608.6014.68107.7641.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.973.910.847.890.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,815.12--------
投资活动现金流入小计6,835.704,012.514,015.5232,715.6523,765.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,305.17682.99360.132,375.322,222.44
投资所支付的现金1,500.00----37,100.0033,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,805.17682.99360.1339,475.3235,322.44
投资活动产生的现金流量净额4,030.523,329.523,655.39-6,759.67-11,557.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金105.0045.00--1,487.801,282.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金105.0045.00--1,487.801,282.00
取得借款收到的现金53,980.7041,899.7524,254.1849,873.3436,831.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金311.92311.92--64.07237.08
筹资活动现金流入小计54,397.6242,256.6724,254.1851,425.2138,350.63
偿还债务支付的现金37,138.8131,688.8113,207.2851,868.8341,188.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,727.881,381.13512.972,785.531,832.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------655.92125.21
支付其他与筹资活动有关的现金1,062.46803.6587.161,300.02777.06
筹资活动现金流出小计39,929.1533,873.5813,807.4155,954.3843,797.79
筹资活动产生的现金流量净额14,468.478,383.0810,446.77-4,529.17-5,447.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响961.651,039.49-24.131,021.61808.85
五、现金及现金等价物净增加额-55,002.15-13,001.752,004.1063,802.6729,631.29
加:期初现金及现金等价物余额119,062.39119,062.39119,062.3955,259.7255,259.72
六、期末现金及现金等价物余额64,060.24106,060.64121,066.49119,062.3984,891.01
附注
净利润--5,197.47--9,383.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,794.07--27,229.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--657.96--1,360.72--
无形资产摊销--1,672.17--3,629.91--
长期待摊费用摊销--145.25--281.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.50--6.22--
固定资产报废损失--11.16--22.90--
公允价值变动损失-------5.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--415.20--1,601.09--
投资损失--159.38---430.93--
递延所得税资产减少---1,455.67---7,086.47--
递延所得税负债增加---96.79---19.24--
存货的减少---1,166.94---11,138.52--
经营性应收项目的减少---7,069.20---43,442.52--
经营性应付项目的增加---26,526.74--93,199.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---91.36---1,829.10--
经营活动产生现金流量净额---25,753.83--74,069.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,060.64--119,062.39--
现金的期初余额--119,062.39--55,259.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,001.75--63,802.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶