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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
辰安科技(300523) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,574.39 | 65,197.93 | 16,710.26 | 110,830.69 | 65,164.24 |
收到的税费返还 | 2,110.60 | 695.11 | 412.31 | 352.11 | 1,127.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,413.37 | 3,752.50 | 1,472.04 | 10,687.79 | 10,180.14 |
经营活动现金流入小计 | 98,098.36 | 69,645.53 | 18,594.62 | 121,870.60 | 76,471.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,499.80 | 41,315.79 | 19,520.05 | 49,681.76 | 41,846.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,789.65 | 22,467.52 | 12,283.30 | 42,254.39 | 31,947.17 |
支付的各项税费 | 6,326.83 | 5,411.39 | 2,176.33 | 7,710.05 | 4,762.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,649.98 | 8,948.20 | 3,621.13 | 26,730.80 | 18,482.22 |
经营活动现金流出小计 | 113,266.26 | 78,142.90 | 37,600.81 | 126,376.98 | 97,037.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,167.90 | -8,497.36 | -19,006.19 | -4,506.39 | -20,566.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | 0.12 | 0.04 | 2.05 | 0.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,047.86 | 1,047.86 |
投资活动现金流入小计 | 0.83 | 0.12 | 0.04 | 1,049.91 | 1,048.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,718.14 | 1,033.94 | 288.89 | 5,581.19 | 3,252.55 |
投资所支付的现金 | 660.00 | 660.00 | 316.00 | 1,700.00 | 1,751.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,378.14 | 1,693.94 | 604.89 | 7,281.19 | 5,003.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,377.31 | -1,693.81 | -604.85 | -6,231.27 | -3,954.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 16,529.00 | 16,980.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 249.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 27,533.16 | 21,967.84 | 3,533.50 | 22,792.09 | 19,870.37 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,107.02 | 1,048.21 | -- | 2,725.85 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,640.17 | 23,016.05 | 3,533.50 | 42,046.94 | 36,850.36 |
偿还债务支付的现金 | 19,063.87 | 10,786.26 | -- | 15,425.42 | 13,425.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,262.41 | 704.55 | 221.23 | 4,273.99 | 4,065.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 197.48 | 197.48 | -- | 493.68 | 493.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.37 | -- | -- | 2,068.96 | 212.45 |
筹资活动现金流出小计 | 22,328.64 | 11,490.82 | 221.23 | 21,768.37 | 17,703.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,311.53 | 11,525.23 | 3,312.27 | 20,278.57 | 19,146.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.66 | 41.36 | -3.23 | 1.85 | 206.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,255.33 | 1,375.42 | -16,301.99 | 9,542.76 | -5,168.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,451.25 | 57,451.25 | 57,451.25 | 47,908.49 | 47,908.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,195.92 | 58,826.66 | 41,149.25 | 57,451.25 | 42,740.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,489.57 | -- | 16,697.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,587.35 | -- | 249.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 766.39 | -- | 1,414.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,398.19 | -- | 2,381.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 107.22 | -- | 209.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.50 | -- | 204.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 10.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 528.27 | -- | 673.09 | -- |
投资损失 | -- | 462.75 | -- | 626.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -246.29 | -- | -528.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17.21 | -- | -57.30 | -- |
存货的减少 | -- | 1,201.29 | -- | 158.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,619.10 | -- | -48,195.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -884.43 | -- | 17,262.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 726.97 | -- | -768.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,497.36 | -- | -4,506.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 58,826.66 | -- | 57,451.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,451.25 | -- | 47,908.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,375.42 | -- | 9,542.76 | -- |
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