辰安科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
辰安科技(300523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,525.02129,400.6484,090.5850,290.7621,871.32
收到的税费返还74.391,001.71627.02495.97477.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,230.777,970.835,566.053,256.961,146.59
经营活动现金流入小计48,830.18138,373.1990,283.6554,043.6923,494.93
购买商品、接受劳务支付的现金27,415.3582,240.0766,429.5147,105.1827,148.86
支付给职工以及为职工支付的现金14,656.6449,468.4438,394.8926,283.7913,908.19
支付的各项税费5,095.357,504.906,433.495,228.202,679.21
支付的其他与经营活动有关的现金6,005.3722,664.3617,409.119,750.924,986.79
经营活动现金流出小计53,172.69161,877.76128,666.9988,368.0948,723.05
经营活动产生的现金流量净额-4,342.51-23,504.57-38,383.34-34,324.40-25,228.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.0055,641.4255,157.3154,671.4944,167.25
取得投资收益所收到的现金18.44218.46263.98263.98118.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--25.6817.6516.257.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,018.4455,885.5655,438.9454,951.7244,293.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金418.536,502.652,813.972,544.961,467.24
投资所支付的现金11,000.0034,200.0034,200.0033,200.0028,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,418.5340,702.6537,013.9735,744.9630,167.24
投资活动产生的现金流量净额-2,400.0915,182.9118,424.9719,206.7614,126.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00339.4469.4420.4420.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.00339.4469.4420.44--
取得借款收到的现金12,175.6852,450.2643,640.4125,378.7311,821.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--339.98------
筹资活动现金流入小计13,075.6853,129.6843,709.8525,399.1711,841.59
偿还债务支付的现金11,182.7928,984.4125,275.7420,862.2412,319.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金659.273,972.873,336.312,897.51359.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润96.92376.44376.44376.44102.34
支付其他与筹资活动有关的现金267.091,408.0170.1168.3068.30
筹资活动现金流出小计12,109.1534,365.2928,682.1723,828.0412,748.15
筹资活动产生的现金流量净额966.5318,764.3915,027.681,571.12-906.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.48-51.92-34.08-26.833.62
五、现金及现金等价物净增加额-5,781.5610,390.81-4,964.76-13,573.34-12,004.92
加:期初现金及现金等价物余额55,259.7244,868.9144,864.4244,868.9144,868.91
六、期末现金及现金等价物余额49,478.1655,259.7239,899.6531,295.5732,863.99
附注
净利润---13,171.34---8,721.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,038.33--847.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,487.96--900.13--
无形资产摊销--3,457.53--1,565.92--
长期待摊费用摊销--413.97--74.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.82---0.35--
固定资产报废损失--4.40--3.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,855.94--646.17--
投资损失---558.78---15.55--
递延所得税资产减少---5,107.85---139.98--
递延所得税负债增加---38.15---21.83--
存货的减少---13,641.38---15,019.33--
经营性应收项目的减少---45,786.68--14,822.90--
经营性应付项目的增加--27,540.80---28,922.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--91.99---420.87--
经营活动产生现金流量净额---23,504.57---34,324.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,259.72--31,295.57--
现金的期初余额--44,868.91--44,868.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,390.81---13,573.34--
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