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| 辰安科技(300523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,830.69 | 65,164.24 | 32,931.45 | 17,461.22 | |
| 收到的税费返还 | 352.11 | 1,127.02 | 246.34 | 108.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,687.79 | 10,180.14 | 4,865.65 | 3,407.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,870.60 | 76,471.40 | 38,043.43 | 20,977.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,681.76 | 41,846.04 | 27,269.00 | 16,992.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,254.39 | 31,947.17 | 21,580.12 | 12,463.22 | |
| 支付的各项税费 | 7,710.05 | 4,762.53 | 2,960.10 | 1,455.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,730.80 | 18,482.22 | 10,078.52 | 7,371.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,376.98 | 97,037.96 | 61,887.74 | 38,283.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,506.39 | -20,566.57 | -23,844.31 | -17,305.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 0.82 | 0.78 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,047.86 | 1,047.86 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,049.91 | 1,048.67 | 0.78 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,581.19 | 3,252.55 | 2,201.44 | 545.88 | |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | 1,751.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,281.19 | 5,003.55 | 3,901.44 | 2,245.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,231.27 | -3,954.88 | -3,900.66 | -2,245.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,529.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,780.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 249.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,792.09 | 19,870.37 | 15,986.26 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,725.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,046.94 | 36,850.36 | 32,966.26 | 19,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,425.42 | 13,425.42 | 8,435.42 | 2,521.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,273.99 | 4,065.71 | 764.20 | 119.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 493.68 | 493.68 | 493.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,068.96 | 212.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,768.37 | 17,703.59 | 9,199.62 | 2,640.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,278.57 | 19,146.78 | 23,766.64 | 17,139.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.85 | 206.17 | 31.61 | 4.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,542.76 | -5,168.49 | -3,946.73 | -2,407.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,908.49 | 47,908.49 | 47,908.49 | 47,908.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,451.25 | 42,740.00 | 43,961.76 | 45,500.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,697.69 | -- | -6,480.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 249.68 | -- | 724.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,414.36 | -- | 741.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,381.39 | -- | 1,044.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 209.24 | -- | 101.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 204.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.14 | -- | 6.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 673.09 | -- | 276.68 | -- | |
| 投资损失 | 626.41 | -- | 260.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -528.44 | -- | -123.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.30 | -- | -17.21 | -- | |
| 存货的减少 | 158.97 | -- | -13,245.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,195.61 | -- | -3,317.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,262.39 | -- | -3,048.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -768.03 | -- | -768.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,506.39 | -- | -23,844.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,451.25 | -- | 43,961.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,908.49 | -- | 47,908.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,542.76 | -- | -3,946.73 | -- | |
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