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| 辰安科技(300523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,715.71 | 89,574.39 | 65,197.93 | 16,710.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,448.80 | 2,110.60 | 695.11 | 412.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,400.69 | 6,413.37 | 3,752.50 | 1,472.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,565.21 | 98,098.36 | 69,645.53 | 18,594.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,303.10 | 57,499.80 | 41,315.79 | 19,520.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,609.20 | 33,789.65 | 22,467.52 | 12,283.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,434.37 | 6,326.83 | 5,411.39 | 2,176.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,470.80 | 15,649.98 | 8,948.20 | 3,621.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,817.48 | 113,266.26 | 78,142.90 | 37,600.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,747.73 | -15,167.90 | -8,497.36 | -19,006.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | 0.83 | 0.12 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,110.93 | 0.83 | 0.12 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,746.21 | 1,718.14 | 1,033.94 | 288.89 | |
| 投资所支付的现金 | 68,937.95 | 660.00 | 660.00 | 316.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,684.16 | 2,378.14 | 1,693.94 | 604.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,573.23 | -2,377.31 | -1,693.81 | -604.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,718.08 | 27,533.16 | 21,967.84 | 3,533.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,337.77 | 1,107.02 | 1,048.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,090.85 | 28,640.17 | 23,016.05 | 3,533.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,576.96 | 19,063.87 | 10,786.26 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,682.79 | 3,262.41 | 704.55 | 221.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 504.03 | 2.37 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,763.79 | 22,328.64 | 11,490.82 | 221.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,327.07 | 6,311.53 | 11,525.23 | 3,312.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.90 | -21.66 | 41.36 | -3.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,582.34 | -11,255.33 | 1,375.42 | -16,301.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,451.25 | 57,451.25 | 57,451.25 | 57,451.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,868.91 | 46,195.92 | 58,826.66 | 41,149.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,051.18 | -- | 1,489.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,110.96 | -- | 1,587.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,410.59 | -- | 766.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,852.15 | -- | 1,398.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.49 | -- | 107.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.06 | -- | 1.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.01 | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,152.46 | -- | 528.27 | -- | |
| 投资损失 | 324.97 | -- | 462.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -966.53 | -- | -246.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.21 | -- | -17.21 | -- | |
| 存货的减少 | -7,710.03 | -- | 1,201.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,116.87 | -- | -15,619.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,663.06 | -- | -884.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -202.64 | -- | 726.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,747.73 | -- | -8,497.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,868.91 | -- | 58,826.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,451.25 | -- | 57,451.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,582.34 | -- | 1,375.42 | -- | |
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