| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,685.04 | 22,895.00 | 16,239.67 | 10,756.31 |
| 收到的税费返还 | 1,453.33 | 988.27 | 583.91 | 203.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,927.75 | 3,378.47 | 1,609.91 | 2,033.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,066.12 | 27,261.73 | 18,433.49 | 12,992.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,216.61 | 13,185.72 | 10,221.23 | 5,382.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,881.15 | 12,280.53 | 8,337.63 | 4,300.78 |
| 支付的各项税费 | 4,986.93 | 4,118.40 | 3,208.91 | 2,973.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,404.91 | 7,004.96 | 4,702.87 | 3,626.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,489.61 | 36,589.62 | 26,470.65 | 16,283.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,576.51 | -9,327.88 | -8,037.15 | -3,290.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,702.16 | 3,507.02 | 3,507.02 | 0.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,702.16 | 3,507.02 | 3,507.02 | 0.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,785.51 | 288.02 | 177.58 | 58.22 |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,500.00 | 29,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,310.51 | 29,813.02 | 3,677.58 | 2,058.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,608.35 | -26,305.99 | -170.56 | -2,057.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 41,940.00 | 41,340.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,048.84 | 6,053.12 | 4,590.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.16 | 42.44 | 42.44 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,033.01 | 47,435.56 | 4,632.44 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,453.66 | 6,059.10 | 3,404.82 | 1,830.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 498.11 | 358.91 | 245.00 | 115.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,047.99 | 833.79 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,999.76 | 7,251.80 | 3,649.82 | 1,945.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,033.24 | 40,183.76 | 982.62 | -945.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.91 | -4.98 | -3.85 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,996.49 | 4,544.91 | -7,228.95 | -6,294.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,060.68 | 15,060.68 | 15,060.68 | 15,060.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,057.17 | 19,605.59 | 7,831.73 | 8,766.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,233.44 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,430.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 929.62 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 129.74 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 38.66 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.31 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 470.30 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -203.12 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -83.08 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,436.84 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,943.43 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,293.96 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,569.44 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,576.51 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,057.17 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 15,060.68 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,996.49 | -- | -- | -- |
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