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| 辰安科技(300523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,400.64 | 84,090.58 | 50,290.76 | 21,871.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,001.71 | 627.02 | 495.97 | 477.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,970.83 | 5,566.05 | 3,256.96 | 1,146.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,373.19 | 90,283.65 | 54,043.69 | 23,494.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,240.07 | 66,429.51 | 47,105.18 | 27,148.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,468.44 | 38,394.89 | 26,283.79 | 13,908.19 | |
| 支付的各项税费 | 7,504.90 | 6,433.49 | 5,228.20 | 2,679.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,664.36 | 17,409.11 | 9,750.92 | 4,986.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,877.76 | 128,666.99 | 88,368.09 | 48,723.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,504.57 | -38,383.34 | -34,324.40 | -25,228.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,641.42 | 55,157.31 | 54,671.49 | 44,167.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.46 | 263.98 | 263.98 | 118.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.68 | 17.65 | 16.25 | 7.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,885.56 | 55,438.94 | 54,951.72 | 44,293.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,502.65 | 2,813.97 | 2,544.96 | 1,467.24 | |
| 投资所支付的现金 | 34,200.00 | 34,200.00 | 33,200.00 | 28,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,702.65 | 37,013.97 | 35,744.96 | 30,167.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,182.91 | 18,424.97 | 19,206.76 | 14,126.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 339.44 | 69.44 | 20.44 | 20.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 339.44 | 69.44 | 20.44 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,450.26 | 43,640.41 | 25,378.73 | 11,821.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 339.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,129.68 | 43,709.85 | 25,399.17 | 11,841.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,984.41 | 25,275.74 | 20,862.24 | 12,319.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,972.87 | 3,336.31 | 2,897.51 | 359.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 376.44 | 376.44 | 376.44 | 102.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,408.01 | 70.11 | 68.30 | 68.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,365.29 | 28,682.17 | 23,828.04 | 12,748.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,764.39 | 15,027.68 | 1,571.12 | -906.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.92 | -34.08 | -26.83 | 3.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,390.81 | -4,964.76 | -13,573.34 | -12,004.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,868.91 | 44,864.42 | 44,868.91 | 44,868.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,259.72 | 39,899.65 | 31,295.57 | 32,863.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,171.34 | -- | -8,721.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,038.33 | -- | 847.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,487.96 | -- | 900.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,457.53 | -- | 1,565.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 413.97 | -- | 74.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.82 | -- | -0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.40 | -- | 3.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,855.94 | -- | 646.17 | -- | |
| 投资损失 | -558.78 | -- | -15.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,107.85 | -- | -139.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.15 | -- | -21.83 | -- | |
| 存货的减少 | -13,641.38 | -- | -15,019.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,786.68 | -- | 14,822.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,540.80 | -- | -28,922.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 91.99 | -- | -420.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,504.57 | -- | -34,324.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,259.72 | -- | 31,295.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,868.91 | -- | 44,868.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,390.81 | -- | -13,573.34 | -- | |
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