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| 辰安科技(300523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,217.36 | 19,253.21 | 7,440.88 | 5,057.07 | |
| 收到的税费返还 | 508.37 | 360.16 | 338.57 | 171.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,745.13 | 7,130.70 | 5,211.60 | 770.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,470.87 | 26,744.06 | 12,991.04 | 5,999.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,771.17 | 11,430.98 | 8,537.46 | 5,893.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,430.97 | 14,380.09 | 8,858.53 | 4,801.35 | |
| 支付的各项税费 | 5,052.12 | 4,366.62 | 3,986.14 | 3,086.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,412.48 | 9,906.22 | 6,064.98 | 3,023.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,666.74 | 40,083.91 | 27,447.12 | 16,805.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,804.13 | -13,339.85 | -14,456.08 | -10,805.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.15 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151,369.31 | 133,199.43 | 66,809.87 | 12,541.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,443.46 | 133,272.93 | 66,883.37 | 12,615.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,293.92 | 1,634.10 | 1,472.84 | 237.08 | |
| 投资所支付的现金 | 625.69 | 625.69 | 137.50 | 137.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 176,200.00 | 132,629.00 | 93,589.00 | 38,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,119.61 | 134,888.79 | 95,199.34 | 38,874.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,676.15 | -1,615.86 | -28,315.96 | -26,259.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,380.00 | 8,380.00 | 7,580.00 | 2,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.98 | 57.98 | 57.98 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,437.98 | 8,437.98 | 7,637.98 | 2,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,989.25 | 5,416.42 | 5,003.25 | 2,803.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,264.17 | 2,210.96 | 2,099.32 | 51.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.19 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 670.06 | 188.33 | 188.33 | 48.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,923.48 | 7,815.71 | 7,290.90 | 2,902.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,485.50 | 622.27 | 347.08 | -122.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.74 | 0.61 | 4.59 | 4.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,369.25 | -14,332.83 | -42,420.37 | -37,183.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,057.17 | 53,057.17 | 53,057.17 | 53,057.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,687.92 | 38,724.34 | 10,636.80 | 15,873.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,027.67 | -- | -705.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,682.68 | -- | 363.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 999.54 | -- | 521.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 343.57 | -- | 73.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.03 | -- | 18.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.22 | -- | -43.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.01 | -- | 0.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 372.64 | -- | 111.80 | -- | |
| 投资损失 | -612.04 | -- | -277.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -665.84 | -- | -78.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 353.97 | -- | -1,446.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,997.36 | -- | -5,599.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,191.87 | -- | -10,327.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,073.60 | -- | 2,932.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,804.13 | -- | -14,456.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,687.92 | -- | 10,636.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,057.17 | -- | 53,057.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,369.25 | -- | -42,420.37 | -- | |
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