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| 今天国际(300532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,568.49 | 25,758.14 | 20,353.42 | ||
| 收到的税费返还 | 126.31 | 95.45 | 33.21 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,524.96 | 3,706.23 | 1,869.44 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,219.76 | 29,559.82 | 22,256.07 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,499.04 | 18,810.44 | 14,066.62 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,007.45 | 3,005.07 | 1,983.93 | ||
| 支付的各项税费 | 2,725.60 | 2,646.07 | 2,014.65 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,035.32 | 6,291.93 | 4,181.08 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 40,267.41 | 30,753.51 | 22,246.28 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 952.35 | -1,193.69 | 9.79 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,504.79 | 2,802.96 | 1,435.49 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,504.79 | 2,802.96 | 1,435.49 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,504.79 | -2,802.96 | -1,435.49 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,178.59 | 2,746.11 | 2,746.11 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,178.59 | 2,746.11 | 2,746.11 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,821.41 | -2,746.11 | -2,746.11 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.22 | -127.26 | -207.46 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -897.25 | -6,870.02 | -4,379.27 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,315.18 | 18,315.18 | 18,315.18 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,417.93 | 11,445.17 | 13,935.92 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,230.28 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 787.34 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 314.15 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 249.39 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 281.44 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -319.18 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,584.92 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,240.39 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -9,387.62 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -28.91 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 952.35 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 17,417.93 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 18,315.18 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -897.25 | -- | -- | ||
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