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| 今天国际(300532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,382.97 | 58,219.02 | 32,254.00 | 13,109.15 | |
| 收到的税费返还 | 611.29 | 1,055.49 | 687.02 | 5.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,443.29 | 3,366.77 | 2,005.18 | 983.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,437.55 | 62,641.29 | 34,946.20 | 14,098.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,255.05 | 49,674.25 | 33,004.07 | 15,628.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,694.57 | 8,080.64 | 5,468.49 | 3,178.18 | |
| 支付的各项税费 | 1,773.75 | 2,066.16 | 815.95 | 354.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,447.28 | 8,564.29 | 4,796.51 | 2,423.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,170.65 | 68,385.34 | 44,085.01 | 21,584.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,266.90 | -5,744.05 | -9,138.82 | -7,485.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 614.08 | 426.74 | 263.44 | 139.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.72 | 12.69 | 12.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 257.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,887.78 | 439.42 | 275.55 | 139.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,492.27 | 1,943.75 | 1,202.51 | 711.61 | |
| 投资所支付的现金 | 107,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,492.27 | 2,943.75 | 1,202.51 | 711.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,604.49 | -2,504.33 | -926.95 | -571.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,530.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,530.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,866.62 | 1,811.36 | 1,737.71 | 33.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,874.06 | 2,281.86 | 2,229.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,740.68 | 8,093.22 | 7,967.57 | 4,033.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,789.32 | 26,906.78 | 27,032.43 | -33.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.26 | -9.41 | 11.93 | 9.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,414.47 | 18,648.99 | 16,978.59 | -8,082.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,908.88 | 43,908.88 | 43,908.88 | 43,908.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,323.35 | 62,557.87 | 60,887.47 | 35,826.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,049.31 | -- | 4,863.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,508.03 | -- | 581.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,314.75 | -- | 648.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.82 | -- | 78.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.12 | -- | 8.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.52 | -- | -5.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.72 | -- | 16.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 891.09 | -- | 185.68 | -- | |
| 投资损失 | 86.57 | -- | -92.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -187.30 | -- | -81.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.08 | -- | 8.44 | -- | |
| 存货的减少 | -11,568.97 | -- | -5,059.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -301.69 | -- | -15,392.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,277.00 | -- | 5,102.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,266.90 | -- | -9,138.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,323.35 | -- | 60,887.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,908.88 | -- | 43,908.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,414.47 | -- | 16,978.59 | -- | |
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