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今天国际(300532) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,574.79 | 24,410.41 | 14,871.92 | 7,443.75 | |
收到的税费返还 | 219.68 | 164.75 | 29.20 | 11.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,476.87 | 3,759.84 | 1,656.31 | 852.42 | |
经营活动现金流入小计 | 42,271.34 | 28,335.01 | 16,557.42 | 8,307.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,308.96 | 19,500.20 | 12,024.52 | 5,521.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,761.40 | 3,532.40 | 2,508.97 | 1,367.13 | |
支付的各项税费 | 3,085.22 | 2,168.26 | 1,489.92 | 1,332.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,270.67 | 6,369.82 | 3,126.90 | 1,493.14 | |
经营活动现金流出小计 | 42,426.25 | 31,570.68 | 19,150.30 | 9,714.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -154.90 | -3,235.67 | -2,592.88 | -1,407.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 40,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 123.67 | 123.67 | 94.30 | 47.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 135.67 | 40,135.67 | 30,105.80 | 15,047.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,392.78 | 2,312.97 | 1,398.94 | 903.41 | |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,392.78 | 42,312.97 | 31,398.94 | 15,903.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,257.10 | -2,177.30 | -1,293.14 | -855.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31,915.68 | 31,915.68 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,915.68 | 31,915.68 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 261.25 | 195.94 | 130.63 | 65.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 842.18 | 323.73 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,103.43 | 519.67 | 130.63 | 65.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,812.25 | 31,396.01 | -130.63 | -65.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.11 | 21.68 | 15.21 | -0.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,438.36 | 26,004.71 | -4,001.43 | -2,328.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,417.93 | 17,417.93 | 17,417.93 | 17,417.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,856.28 | 43,422.64 | 13,416.50 | 15,089.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,464.03 | -- | -- | 546.51 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 728.61 | -- | -- | -112.17 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 330.02 | -- | -- | 78.20 | |
无形资产摊销 | 222.35 | -- | -- | 62.42 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1.20 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.27 | |
固定资产报废损失 | 9.23 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -38.11 | -- | -- | 5.05 | |
投资损失 | -123.67 | -- | -- | -47.75 | |
递延所得税资产减少 | -171.21 | -- | -- | 20.69 | |
递延所得税负债增加 | 4.77 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,601.69 | -- | -- | 884.14 | |
经营性应收项目的减少 | -9,406.41 | -- | -- | 1,180.06 | |
经营性应付项目的增加 | -912.39 | -- | -- | -3,861.68 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 136.19 | -- | -- | -134.81 | |
经营活动产生现金流量净额 | -154.90 | -- | -- | -1,407.06 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,856.28 | -- | -- | 15,089.70 | |
现金的期初余额 | 17,417.93 | -- | -- | 17,417.93 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,438.36 | -- | -- | -2,328.22 |
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