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今天国际(300532) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,359.41 | 109,008.92 | 75,713.10 | 20,818.77 | |
收到的税费返还 | 294.95 | 244.33 | 91.75 | 5.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,171.30 | 6,019.39 | 4,542.36 | 2,722.40 | |
经营活动现金流入小计 | 169,825.66 | 115,272.64 | 80,347.20 | 23,546.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,139.96 | 106,031.55 | 64,370.07 | 32,852.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,694.03 | 12,039.07 | 8,266.68 | 4,913.39 | |
支付的各项税费 | 5,380.32 | 4,633.73 | 2,579.00 | 1,158.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,333.39 | 11,899.83 | 6,480.15 | 3,769.86 | |
经营活动现金流出小计 | 183,547.70 | 134,604.17 | 81,695.91 | 42,693.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,722.04 | -19,331.53 | -1,348.70 | -19,147.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 121,970.65 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 708.09 | 638.15 | 377.90 | 220.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.23 | 7.74 | 7.67 | 6.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 122,688.98 | 645.89 | 385.57 | 226.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,941.17 | 2,458.40 | 1,601.36 | 1,155.32 | |
投资所支付的现金 | 121,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 125,941.17 | 2,458.40 | 1,601.36 | 1,155.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,252.20 | -1,812.51 | -1,215.79 | -928.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 8,321.87 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,918.15 | 2,914.32 | 2,914.32 | 38.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,240.02 | 9,914.32 | 9,914.32 | 4,038.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,240.02 | -9,914.32 | -9,914.32 | -4,038.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.07 | -16.50 | -14.87 | -0.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,273.32 | -31,074.86 | -12,493.69 | -24,114.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,323.35 | 76,323.35 | 76,323.35 | 76,323.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,050.03 | 45,248.49 | 63,829.67 | 52,208.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,166.13 | -- | 3,901.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,248.47 | -- | 655.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,298.02 | -- | 662.76 | -- | |
无形资产摊销 | 410.22 | -- | 154.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 40.51 | -- | 21.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.30 | -- | -1.66 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.33 | -- | 4.06 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 953.50 | -- | 679.68 | -- | |
投资损失 | -708.09 | -- | -377.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -510.77 | -- | -208.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -38.03 | -- | 18.53 | -- | |
存货的减少 | -15,584.35 | -- | -7,777.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,453.83 | -- | -46,665.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,513.16 | -- | 47,585.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,722.04 | -- | -1,348.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,050.03 | -- | 63,829.67 | -- | |
现金的期初余额 | 76,323.35 | -- | 76,323.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,273.32 | -- | -12,493.69 | -- |
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