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| 今天国际(300532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,180.96 | 49,790.71 | 26,750.09 | 18,536.83 | |
| 收到的税费返还 | 409.47 | 344.57 | 311.64 | 39.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,646.57 | 3,238.95 | 2,091.45 | 1,066.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,237.00 | 53,374.24 | 29,153.19 | 19,643.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,075.77 | 39,529.12 | 29,976.34 | 13,613.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,538.08 | 7,993.07 | 5,473.62 | 3,063.89 | |
| 支付的各项税费 | 3,410.58 | 2,972.36 | 2,400.83 | 867.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,136.45 | 9,204.16 | 5,332.95 | 2,432.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,160.88 | 59,698.70 | 43,183.73 | 19,977.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,076.11 | -6,324.46 | -14,030.54 | -334.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 340.48 | 242.22 | 242.22 | 120.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,348.31 | 11,250.05 | 11,250.05 | 128.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,564.49 | 1,883.21 | 1,297.84 | 741.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,564.49 | 1,883.21 | 1,297.84 | 3,541.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,783.81 | 9,366.84 | 9,952.21 | -3,413.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,048.87 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,048.87 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,560.64 | 1,759.71 | 58.36 | 7.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,209.31 | 2,132.01 | 2,132.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,769.95 | 3,891.72 | 2,190.38 | 7.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,721.08 | 108.28 | 1,809.62 | 3,992.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.19 | 13.02 | 0.51 | -16.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,147.04 | 3,163.67 | -2,268.20 | 229.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,761.84 | 25,761.84 | 25,761.84 | 25,761.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,908.88 | 28,925.52 | 23,493.64 | 25,991.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,751.48 | -- | 4,656.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,342.36 | -- | 2,157.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 681.58 | -- | 332.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.86 | -- | 65.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.27 | -- | 8.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.06 | -- | -5.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | 0.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 160.08 | -- | 90.29 | -- | |
| 投资损失 | -679.10 | -- | -54.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -313.01 | -- | -423.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.04 | -- | -11.96 | -- | |
| 存货的减少 | -7,892.05 | -- | 8,209.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,656.13 | -- | -28,922.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,524.33 | -- | -378.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 244.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,076.11 | -- | -14,030.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,908.88 | -- | 23,493.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,761.84 | -- | 25,761.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,147.04 | -- | -2,268.20 | -- | |
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