报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,743.29 | 30,735.24 | 21,882.79 | 8,041.60 |
收到的税费返还 | 595.31 | 530.45 | 254.82 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,295.51 | 3,731.11 | 2,761.28 | 1,441.45 |
经营活动现金流入小计 | 57,634.11 | 34,996.80 | 24,898.89 | 9,483.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,848.33 | 25,529.82 | 15,515.41 | 8,755.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,305.08 | 4,603.07 | 3,075.00 | 1,720.22 |
支付的各项税费 | 6,142.34 | 3,769.65 | 3,266.86 | 1,378.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,345.51 | 6,808.46 | 3,929.42 | 2,129.44 |
经营活动现金流出小计 | 57,641.26 | 40,711.00 | 25,786.70 | 13,984.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.15 | -5,714.20 | -887.81 | -4,501.22 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 528.89 | 411.56 | 259.04 | 142.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,535.39 | 9,411.56 | 4,259.04 | 10,142.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,659.54 | 3,620.69 | 1,233.07 | 197.00 |
投资所支付的现金 | 3,473.15 | 3,447.52 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 |
投资活动现金流出小计 | 9,224.65 | 7,160.17 | 1,325.04 | 288.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,310.74 | 2,251.39 | 2,934.00 | 9,853.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 5,093.30 | 4,980.10 | 4,980.10 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 113.20 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,093.30 | 4,980.10 | 4,980.10 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,281.95 | 5,227.17 | 5,206.69 | 65.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.50 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,281.95 | 5,637.67 | 5,606.69 | 65.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,188.65 | -657.58 | -626.60 | -65.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.04 | -14.95 | -5.93 | 0.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,091.89 | -4,135.34 | 1,413.66 | 5,287.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,856.28 | 24,856.28 | 24,856.28 | 24,856.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,948.18 | 20,720.94 | 26,269.95 | 30,143.47 |
附注 |
净利润 | 9,283.55 | -- | 2,170.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 505.13 | -- | -170.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 311.54 | -- | 144.68 | -- |
无形资产摊销 | 215.02 | -- | 105.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 3.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.04 | -- | 5.93 | -- |
投资损失 | -680.29 | -- | -259.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -502.19 | -- | -45.32 | -- |
递延所得税负债增加 | 5.80 | -- | -1.79 | -- |
存货的减少 | -6,571.33 | -- | -398.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,770.32 | -- | -2,544.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,203.34 | -- | -685.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -30.44 | -- | 786.14 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7.15 | -- | -887.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,948.18 | -- | 26,269.95 | -- |
现金的期初余额 | 24,856.28 | -- | 24,856.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,091.89 | -- | 1,413.66 | -- |