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| 今天国际(300532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,410.96 | 52,177.05 | 22,102.79 | 5,147.23 | |
| 收到的税费返还 | 526.71 | 426.96 | 398.81 | 9.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,928.27 | 3,299.73 | 2,375.52 | 1,244.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,865.95 | 55,903.74 | 24,877.12 | 6,401.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,619.75 | 27,123.76 | 17,737.68 | 9,344.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,599.90 | 6,262.34 | 4,190.92 | 2,408.68 | |
| 支付的各项税费 | 3,835.87 | 2,202.06 | 1,665.58 | 1,012.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,842.22 | 11,635.72 | 8,005.38 | 2,678.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,897.75 | 47,223.87 | 31,599.57 | 15,443.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,968.20 | 8,679.87 | -6,722.45 | -9,042.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.86 | 156.65 | 128.90 | 101.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.54 | 45.00 | 42.20 | 42.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 313.40 | 201.65 | 3,171.10 | 143.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,726.09 | 2,916.82 | 1,942.90 | 1,124.02 | |
| 投资所支付的现金 | 6,013.40 | 12,013.40 | 1,013.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,739.49 | 14,930.22 | 2,956.30 | 1,124.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,426.09 | -14,728.57 | 214.80 | -980.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,755.02 | 4,744.49 | 4,712.11 | 52.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,755.02 | 6,244.49 | 6,212.11 | 52.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,754.82 | -6,244.29 | -6,211.91 | -52.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.38 | 30.92 | 2.57 | -20.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,186.33 | -12,262.07 | -12,716.99 | -10,095.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,948.18 | 28,948.18 | 28,948.18 | 28,948.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,761.84 | 16,686.10 | 16,231.19 | 18,852.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,737.06 | -- | 3,302.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -355.26 | -- | 108.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 534.35 | -- | 263.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.18 | -- | 81.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.64 | -- | -16.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -36.26 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -254.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.38 | -- | -193.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31.65 | -- | 8.52 | -- | |
| 存货的减少 | -9,920.33 | -- | 1,483.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,392.84 | -- | -17,224.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,548.92 | -- | 5,622.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,233.51 | -- | 131.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,968.20 | -- | -6,722.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,761.84 | -- | 16,231.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,948.18 | -- | 28,948.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,186.33 | -- | -12,716.99 | -- | |
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