| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,534.40 | 16,440.91 | 12,897.86 | 8,881.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,600.89 | 1,538.20 | 1,299.41 | 545.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,135.29 | 17,979.11 | 14,197.27 | 9,427.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,491.18 | 10,689.86 | 7,959.19 | 2,488.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,600.45 | 2,216.22 | 1,681.35 | 1,045.33 |
| 支付的各项税费 | 4,751.72 | 3,784.55 | 2,807.83 | 1,810.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,200.73 | 3,936.24 | 1,342.13 | 4,427.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,044.08 | 20,626.87 | 13,790.51 | 9,771.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,908.78 | -2,647.76 | 406.76 | -344.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,320.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,320.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101.92 | 43.30 | 22.30 | 0.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,101.92 | 43.30 | 22.30 | 0.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,781.92 | -43.30 | -22.30 | -0.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30,540.00 | 29,730.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 810.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,540.00 | 37,540.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 430.56 | 433.88 | 336.89 | 235.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 810.00 | 434.03 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,240.56 | 13,867.91 | 836.89 | 235.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,299.44 | 23,672.09 | 1,163.11 | 764.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,608.73 | 20,981.02 | 1,547.57 | 418.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,732.21 | 1,732.21 | 1,732.21 | 1,732.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,340.94 | 22,713.23 | 3,279.78 | 2,151.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,180.74 | -- | 3,050.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,087.75 | -- | 1,255.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 171.68 | -- | 87.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 41.07 | -- | 18.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.36 | -- | 1.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 290.85 | -- | 197.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -146.28 | -- | -194.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,205.88 | -- | 1,675.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,621.30 | -- | -452.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,122.54 | -- | -5,233.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,908.78 | -- | 406.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,340.94 | -- | 3,279.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,732.21 | -- | 1,732.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,608.73 | -- | 1,547.57 | -- |
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