| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,180.56 | 21,384.86 | 11,081.75 | 2,697.47 |
| 收到的税费返还 | 14.06 | 0.01 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 992.81 | 1,912.94 | 732.30 | 475.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,187.44 | 23,297.81 | 11,814.04 | 3,173.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,298.90 | 12,769.58 | 5,399.77 | 2,252.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,744.90 | 3,115.82 | 2,316.90 | 1,515.53 |
| 支付的各项税费 | 1,452.59 | 1,111.44 | 808.10 | 336.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,201.50 | 3,651.24 | 1,869.79 | 630.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,697.90 | 20,648.08 | 10,394.57 | 4,735.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,489.54 | 2,649.73 | 1,419.48 | -1,562.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 11,500.00 | 7,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.22 | 85.99 | 47.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.92 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,134.14 | 11,585.99 | 7,547.60 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,386.29 | 5,416.52 | 3,320.78 | 1,411.63 |
| 投资所支付的现金 | 13,075.00 | 14,575.00 | 11,575.00 | 4,075.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,461.29 | 19,991.52 | 14,895.78 | 5,486.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,327.15 | -8,405.53 | -7,348.18 | -5,486.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,650.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,140.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,350.00 | 5,200.00 | 200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 586.77 | 483.03 | 308.54 | 147.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,946.77 | 5,683.03 | 508.54 | 147.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,806.77 | -2,743.03 | 2,431.46 | 2,342.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,644.37 | -8,498.83 | -3,497.24 | -4,706.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,847.96 | 15,847.96 | 15,847.96 | 15,847.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,203.59 | 7,349.14 | 12,350.72 | 11,141.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 946.29 | -- | 1,047.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,048.65 | -- | 327.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 232.99 | -- | 157.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 66.08 | -- | 25.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.68 | -- | 2.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.17 | -- | 0.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | 0.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 584.26 | -- | 307.37 | -- |
| 投资损失 | -128.22 | -- | -47.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 0.01 | -- | -49.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,875.28 | -- | -1,586.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 15,592.02 | -- | 3,603.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,774.05 | -- | -2,369.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 782.82 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,489.54 | -- | 1,419.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,203.59 | -- | 12,350.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,847.96 | -- | 15,847.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,644.37 | -- | -3,497.24 | -- |
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