| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,588.30 | 24,883.38 | 13,631.75 | 6,861.98 |
| 收到的税费返还 | 2,118.14 | 1,759.89 | 1,704.39 | 1,429.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,509.30 | 108.62 | 38.51 | 145.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,215.74 | 26,751.88 | 15,374.65 | 8,436.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,784.14 | 11,217.03 | 6,849.05 | 9,319.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,133.28 | 4,987.38 | 3,614.68 | 1,937.65 |
| 支付的各项税费 | 2,640.00 | 1,781.50 | 1,531.07 | 607.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,573.89 | 2,251.80 | 2,026.22 | 351.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,131.31 | 20,237.70 | 14,021.02 | 12,215.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,084.43 | 6,514.18 | 1,353.63 | -3,779.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13.50 | -- | 13.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,455.50 | 967.60 | 53.98 | 26.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 24,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,455.50 | 30,967.60 | 30,053.98 | 24,026.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,442.00 | -30,954.10 | -30,040.48 | -24,026.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 48,893.88 | 48,893.88 | 48,893.88 | 48,893.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 600.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,493.88 | 50,493.88 | 50,393.88 | 49,893.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,340.00 | 19,320.00 | 19,310.00 | 13,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 443.62 | 329.40 | 264.60 | 116.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,052.22 | 3,040.47 | 3,040.47 | 1,002.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,835.84 | 22,689.87 | 22,615.07 | 14,618.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,658.04 | 27,804.01 | 27,778.81 | 35,275.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,300.46 | 3,364.08 | -908.04 | 7,469.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,213.81 | 8,213.81 | 8,213.81 | 8,213.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,514.27 | 11,577.89 | 7,305.77 | 15,682.94 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,530.43 | -- | 202.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,382.14 | -- | -62.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 693.74 | -- | 345.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 86.69 | -- | 43.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 13.31 | -- | 1.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -13.69 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -550.47 | -- | -255.71 | -- |
| 投资损失 | -0.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -96.79 | -- | 45.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 132.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,295.94 | -- | -1,460.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,238.25 | -- | 7,656.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,364.66 | -- | -3,371.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,791.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,084.43 | -- | 1,353.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,514.27 | -- | 7,305.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,213.81 | -- | 8,213.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,300.46 | -- | -908.04 | -- |
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