报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,217.15 | 6,319.73 | 3,685.08 | 1,412.29 |
收到的税费返还 | -- | 17.25 | 17.25 | 7.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,260.76 | 2,040.31 | 1,694.07 | 763.21 |
经营活动现金流入小计 | 14,477.92 | 8,377.29 | 5,396.41 | 2,182.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,409.12 | 8,674.63 | 5,774.32 | 3,256.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,576.79 | 2,173.67 | 1,520.09 | 866.90 |
支付的各项税费 | 1,998.66 | 1,535.14 | 591.51 | 296.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,690.40 | 2,012.24 | 1,722.83 | 749.99 |
经营活动现金流出小计 | 16,674.96 | 14,395.68 | 9,608.75 | 5,169.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,197.04 | -6,018.39 | -4,212.34 | -2,987.11 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 363.02 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,363.02 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70.40 | 15.67 | 4.79 | -- |
投资所支付的现金 | 27,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,070.40 | 17,015.67 | 17,004.79 | 12,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,292.62 | -5,015.67 | -5,004.79 | -7,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,100.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,100.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 959.00 | 935.98 | 935.98 | 135.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135.98 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,021.00 | 935.98 | 935.98 | 135.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,079.00 | -935.98 | -935.98 | -135.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,174.76 | -11,970.05 | -10,153.11 | -10,123.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,340.94 | 15,340.94 | 15,340.94 | 15,340.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,515.71 | 3,370.90 | 5,187.83 | 5,217.85 |
附注 |
净利润 | 2,077.44 | -- | 726.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,790.82 | -- | 433.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 189.15 | -- | 86.59 | -- |
无形资产摊销 | 46.25 | -- | 22.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | 8.96 | -- | 4.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.01 | -- | -- | -- |
投资损失 | -363.02 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -257.50 | -- | -53.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 520.19 | -- | 762.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,445.47 | -- | -6,296.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,211.12 | -- | 101.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,197.04 | -- | -4,212.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20,515.71 | -- | 5,187.83 | -- |
现金的期初余额 | 15,340.94 | -- | 15,340.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,174.76 | -- | -10,153.11 | -- |