报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,607.86 | 18,407.35 | 8,290.39 | 3,793.52 |
收到的税费返还 | 2,248.55 | 0.26 | -- | 0.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,003.19 | 3,031.65 | 3,987.97 | 265.47 |
经营活动现金流入小计 | 33,859.60 | 21,439.27 | 12,278.36 | 4,059.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,097.21 | 21,918.06 | 13,601.07 | 3,878.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,065.82 | 3,480.50 | 2,464.48 | 1,587.28 |
支付的各项税费 | 793.15 | 611.16 | 245.40 | 185.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,976.21 | 2,365.78 | 803.66 | 438.70 |
经营活动现金流出小计 | 38,932.39 | 28,375.51 | 17,114.61 | 6,090.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,072.80 | -6,936.24 | -4,836.25 | -2,031.20 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,752.51 | 1,316.13 | 881.44 | 162.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,752.51 | 1,316.13 | 881.44 | 162.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,752.51 | -1,316.13 | -881.44 | -162.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,800.00 | 19,800.00 | 18,500.00 | 5,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,800.00 | 26,800.00 | 18,500.00 | 5,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 10,800.00 | 10,500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,052.58 | 691.70 | 402.49 | 172.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.71 | 6,014.40 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,178.29 | 17,506.10 | 10,902.49 | 172.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,621.71 | 9,293.90 | 7,597.51 | 5,327.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,796.40 | 1,041.54 | 1,879.82 | 3,133.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,417.41 | 4,417.41 | 4,417.41 | 4,417.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,213.81 | 5,458.95 | 6,297.23 | 7,550.99 |
附注 |
净利润 | -7,209.48 | -- | 377.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,800.61 | -- | 75.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 797.08 | -- | 443.68 | -- |
无形资产摊销 | 90.21 | -- | 45.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | 16.70 | -- | 8.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.63 | -- | 0.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 996.31 | -- | 451.00 | -- |
投资损失 | -268.90 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,126.18 | -- | -31.92 | -- |
递延所得税负债增加 | 84.00 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 9,177.75 | -- | -4,795.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,485.09 | -- | -293.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -11,337.71 | -- | -1,275.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,072.80 | -- | -4,836.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,213.81 | -- | 6,297.23 | -- |
现金的期初余额 | 4,417.41 | -- | 4,417.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,796.40 | -- | 1,879.82 | -- |