| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,707.09 | 25,138.16 | 18,834.10 | 2,247.71 |
| 收到的税费返还 | 1.19 | 20.01 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 421.96 | 4,017.39 | 1,571.53 | 460.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,130.24 | 29,175.55 | 20,405.63 | 2,708.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,861.51 | 23,107.91 | 13,851.71 | 4,036.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,670.15 | 3,123.62 | 2,219.31 | 1,161.49 |
| 支付的各项税费 | 4,645.57 | 898.72 | 729.38 | 138.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,819.96 | 4,049.20 | 3,278.32 | 1,363.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,997.18 | 31,179.46 | 20,078.73 | 6,700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,866.95 | -2,003.90 | 326.90 | -3,991.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,509.86 | 4,509.86 | 3,509.86 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,936.66 | 3,368.57 | 2,055.92 | 1,049.40 |
| 投资所支付的现金 | 5,025.00 | 4,525.00 | 4,500.00 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,961.66 | 7,893.57 | 6,555.92 | 3,549.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,451.80 | -3,383.70 | -3,046.05 | -3,549.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 936.69 | 677.09 | 607.29 | 93.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.73 | 12.73 | 12.73 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,467.43 | 989.82 | 920.02 | 93.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,532.57 | 1,810.18 | 1,879.98 | 1,906.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,786.18 | -3,577.43 | -839.18 | -5,633.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,203.59 | 10,203.59 | 10,203.59 | 10,203.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,417.41 | 6,626.16 | 9,364.41 | 4,569.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,376.77 | -- | 1,134.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 688.15 | -- | 221.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 218.33 | -- | 74.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 88.35 | -- | 44.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7.11 | -- | 2.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 580.62 | -- | 232.84 | -- |
| 投资损失 | -9.86 | -- | -9.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -260.18 | -- | -27.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,227.43 | -- | -5,123.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,508.67 | -- | -11,733.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,133.01 | -- | 15,511.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,866.95 | -- | 326.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,417.41 | -- | 9,364.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,203.59 | -- | 10,203.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,786.18 | -- | -839.18 | -- |
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