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| 朗科智能(300543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,746.88 | 54,562.55 | 22,294.30 | ||
| 收到的税费返还 | 2,849.84 | 2,417.74 | 1,357.11 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 446.25 | 1,253.32 | 430.02 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 61,042.97 | 58,233.61 | 24,081.44 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,016.72 | 45,163.69 | 13,769.72 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,139.30 | 8,552.38 | 5,609.47 | ||
| 支付的各项税费 | 2,640.57 | 2,326.08 | 1,356.31 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,316.66 | 1,355.25 | 848.28 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 52,113.25 | 57,397.40 | 21,583.79 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,929.72 | 836.21 | 2,497.65 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.02 | 61.20 | 39.76 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.90 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40.02 | 70.10 | 39.76 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,758.42 | 2,881.38 | 3,558.03 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,758.42 | 2,881.38 | 3,558.03 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,718.40 | -2,811.28 | -3,518.27 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,603.54 | 1,595.92 | 1,588.77 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,103.54 | 1,595.92 | 1,588.77 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,603.54 | -1,595.92 | -1,588.77 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 298.62 | 511.00 | 128.41 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 906.40 | -3,059.99 | -2,480.97 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,461.56 | 7,461.56 | 7,461.56 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,367.95 | 4,401.57 | 4,980.59 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,272.05 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 758.86 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 559.33 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 79.97 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 32.10 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.20 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -614.55 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -95.28 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4,210.76 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,132.37 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 10,248.16 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,929.72 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,367.95 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,461.56 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 906.40 | -- | -- | ||
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