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朗科智能

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朗科智能(300543) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,986.2831,501.11
收到的税费返还4,115.552,098.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,845.842,087.98
经营活动现金流入小计71,947.6835,687.84
购买商品、接受劳务支付的现金47,815.5529,126.26
支付给职工以及为职工支付的现金15,112.777,024.24
支付的各项税费3,288.11909.03
支付的其他与经营活动有关的现金5,907.233,634.89
经营活动现金流出小计72,123.6640,694.42
经营活动产生的现金流量净额-175.98-5,006.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,100.00--
取得投资收益所收到的现金251.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.9812.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计20,376.9012.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,490.173,528.70
投资所支付的现金18,174.16300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计23,664.333,828.70
投资活动产生的现金流量净额-3,287.43-3,816.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,279.734,279.73
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,279.734,279.73
偿还债务支付的现金3,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,340.47--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金294.73422.83
筹资活动现金流出小计4,635.203,422.83
筹资活动产生的现金流量净额-355.47856.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响649.54198.06
五、现金及现金等价物净增加额-3,169.34-7,768.11
加:期初现金及现金等价物余额56,974.6756,974.67
六、期末现金及现金等价物余额53,805.3449,206.56
附注
净利润3,477.88--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备748.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66.85--
无形资产摊销55.18--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-60.19--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-28.27--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-1,090.91--
投资损失-139.13--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-7,106.16--
经营性应收项目的减少-7,605.58--
经营性应付项目的增加11,221.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-175.98--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额53,805.34--
现金的期初余额56,974.67--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,169.34--
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