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| 朗科智能(300543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,066.35 | 52,139.08 | 35,652.51 | 18,475.90 | |
| 收到的税费返还 | 2,501.53 | 1,990.90 | 1,177.59 | 607.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,259.64 | 795.29 | 282.97 | 52.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,827.52 | 54,925.28 | 37,113.07 | 19,135.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,990.09 | 40,241.01 | 23,797.55 | 10,800.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,206.14 | 9,841.79 | 6,824.92 | 3,377.46 | |
| 支付的各项税费 | 2,771.55 | 1,601.36 | 1,199.26 | 330.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,392.54 | 3,506.50 | 2,821.64 | 2,738.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,360.32 | 55,190.67 | 34,643.36 | 17,246.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,467.20 | -265.39 | 2,469.71 | 1,888.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.01 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.95 | 1.63 | 1.20 | 657.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190.00 | -- | 240.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,216.97 | 1.63 | 241.20 | 657.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,932.55 | 4,590.69 | 3,384.19 | 605.65 | |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,932.55 | 4,590.69 | 3,384.19 | 605.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,715.59 | -4,589.05 | -3,142.99 | 52.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,282.82 | 29,900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,282.82 | 29,900.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.11 | 16.13 | 10.57 | 5.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,466.53 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 522.11 | 1,482.66 | 10.57 | 5.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,760.71 | 28,417.34 | -10.57 | -5.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 377.44 | 291.89 | 193.92 | 15.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,889.76 | 23,854.78 | -489.93 | 1,951.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,367.95 | 8,367.95 | 8,367.95 | 8,367.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,257.72 | 32,222.73 | 7,878.03 | 10,318.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,658.08 | -- | 3,537.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 948.58 | -- | 135.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,172.79 | -- | 423.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.42 | -- | 39.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.22 | -- | 15.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.21 | -- | 1.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -355.33 | -- | -183.35 | -- | |
| 投资损失 | -23.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.48 | -- | -16.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,279.03 | -- | 76.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,037.82 | -- | -537.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,368.57 | -- | -1,023.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,467.20 | -- | 2,469.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,257.72 | -- | 7,878.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,367.95 | -- | 8,367.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,889.76 | -- | -489.93 | -- | |
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