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| 朗科智能(300543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,586.49 | 103,565.34 | 66,187.09 | 28,279.41 | |
| 收到的税费返还 | 6,153.35 | 5,133.30 | 3,352.38 | 1,424.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 757.18 | 1,164.07 | 970.98 | 389.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,497.02 | 109,862.71 | 70,510.45 | 30,093.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,031.44 | 74,967.79 | 45,596.12 | 19,977.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,415.85 | 12,971.52 | 8,776.36 | 4,422.62 | |
| 支付的各项税费 | 5,475.80 | 4,872.61 | 3,341.93 | 1,917.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,225.56 | 3,772.67 | 2,107.03 | 940.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,148.66 | 96,584.59 | 59,821.44 | 27,257.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,348.36 | 13,278.12 | 10,689.01 | 2,836.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,740.00 | 18,740.00 | 12,540.00 | 6,240.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.46 | 151.95 | 141.07 | 71.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 566.45 | 1.68 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,555.91 | 18,893.63 | 12,682.07 | 6,311.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,071.44 | 1,302.33 | 436.95 | 77.94 | |
| 投资所支付的现金 | 46,410.00 | 26,277.59 | 13,300.00 | 6,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,481.44 | 27,579.91 | 13,736.95 | 6,377.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,925.53 | -8,686.29 | -1,054.88 | -66.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,745.58 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,745.58 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 899.91 | 899.91 | 899.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 899.91 | 899.91 | 899.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 845.66 | -699.91 | -699.91 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 563.39 | 862.25 | 267.10 | -535.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,831.88 | 4,754.18 | 9,201.32 | 2,234.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,168.20 | 20,168.20 | 20,168.20 | 20,168.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,000.08 | 24,922.38 | 29,369.53 | 22,402.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,229.36 | -- | 4,228.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,912.61 | -- | 1,932.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,133.34 | -- | 316.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.61 | -- | 121.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -147.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -563.39 | -- | -407.70 | -- | |
| 投资损失 | -249.46 | -- | -141.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -402.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,927.59 | -- | 6,455.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,748.12 | -- | -576.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,195.46 | -- | -1,238.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 146.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,348.36 | -- | 10,689.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,000.08 | -- | 29,369.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,168.20 | -- | 20,168.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,831.88 | -- | 9,201.32 | -- | |
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