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| 朗科智能(300543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,501.11 | 141,287.30 | 109,662.04 | 68,317.41 | 44,822.46 |
| 收到的税费返还 | 2,098.74 | 5,875.89 | 5,276.91 | 2,589.00 | 1,601.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,087.98 | 1,832.71 | 1,848.20 | 1,655.63 | 1,703.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,687.84 | 148,995.89 | 116,787.15 | 72,562.04 | 48,127.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,126.26 | 87,338.76 | 79,306.58 | 52,516.73 | 29,934.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,024.24 | 29,863.14 | 22,483.21 | 16,125.38 | 7,673.33 |
| 支付的各项税费 | 909.03 | 4,719.58 | 5,724.77 | 4,701.78 | 2,957.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,634.89 | 4,654.93 | 6,363.94 | 6,005.25 | 2,975.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,694.42 | 126,576.41 | 113,878.50 | 79,349.14 | 43,541.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,006.59 | 22,419.48 | 2,908.65 | -6,787.10 | 4,585.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,212.66 | 38,962.00 | 19,462.00 | 16,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 382.09 | 385.73 | 32.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.21 | 20.18 | 18.18 | 5.95 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.21 | 14,614.93 | 39,365.91 | 19,500.42 | 16,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,528.70 | 14,875.21 | 12,437.79 | 8,607.60 | 923.69 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 10,217.00 | 24,112.19 | 21,112.19 | 3,712.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,828.70 | 25,092.21 | 36,549.98 | 29,719.79 | 4,635.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,816.49 | -10,477.27 | 2,815.93 | -10,219.37 | 11,364.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 345.00 | 245.00 | 15.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 345.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,279.73 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,279.73 | 3,345.00 | 3,245.00 | 3,015.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 1,945.59 | -- | -- | 160.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,562.26 | 2,100.16 | 2,070.58 | 33.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422.83 | -- | 227.84 | 227.84 | 227.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,422.83 | 4,507.86 | 2,328.00 | 2,298.42 | 421.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 856.91 | -1,162.86 | 917.00 | 716.58 | 2,578.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198.06 | 937.25 | 1,391.43 | 1,163.39 | -474.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,768.11 | 11,716.60 | 8,033.00 | -15,126.51 | 18,053.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,974.67 | 45,258.07 | 45,258.07 | 45,258.07 | 45,258.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,206.56 | 56,974.67 | 53,291.08 | 30,131.56 | 63,311.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,771.79 | -- | 3,185.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,942.90 | -- | 913.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,088.47 | -- | 247.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 217.07 | -- | 191.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 635.98 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 66.15 | -- | 66.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.75 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -48.29 | -- | -28.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,226.45 | -- | -1,316.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -610.57 | -- | -167.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 41.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -356.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,415.54 | -- | 3,998.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,429.37 | -- | 23,549.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,233.61 | -- | -37,648.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,419.48 | -- | -6,787.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,974.67 | -- | 30,131.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,258.07 | -- | 45,258.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,716.60 | -- | -15,126.51 | -- |
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