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| 朗科智能(300543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,393.79 | 77,520.22 | 53,051.51 | 25,280.04 | |
| 收到的税费返还 | 7,525.92 | 4,671.55 | 2,812.50 | 1,918.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,310.34 | 347.38 | 499.21 | 521.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,230.05 | 82,539.15 | 56,363.21 | 27,719.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,148.81 | 78,643.28 | 51,492.72 | 22,923.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,655.89 | 14,940.92 | 6,727.42 | 5,918.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,496.47 | 2,975.38 | 1,455.11 | 933.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,370.53 | 781.43 | 2,789.03 | 1,743.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,671.70 | 97,341.02 | 62,464.28 | 31,519.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,441.65 | -14,801.87 | -6,101.07 | -3,799.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,017.60 | 12,530.00 | 12,530.00 | 6,730.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 595.11 | 237.22 | 234.60 | 74.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | 21.00 | 21.00 | 2.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,613.19 | 12,788.22 | 12,785.60 | 6,807.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,410.89 | 261.05 | 213.75 | 325.23 | |
| 投资所支付的现金 | 36,027.60 | 14,800.00 | 16,300.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,438.49 | 15,061.05 | 16,513.75 | 6,325.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 174.69 | -2,272.83 | -3,728.15 | 482.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,599.98 | 3,599.98 | 3,599.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,599.98 | 3,599.98 | 3,599.98 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,599.98 | -3,599.98 | -3,599.98 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228.04 | 187.47 | -534.36 | -1,216.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,094.98 | -20,487.21 | -13,963.56 | -4,533.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,263.19 | 33,114.35 | 32,226.23 | 32,740.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,168.20 | 12,627.14 | 18,262.67 | 28,206.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,457.46 | -- | 1,953.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,120.45 | -- | 731.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,998.22 | -- | 287.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.96 | -- | 34.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.11 | -- | 69.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 228.04 | -- | 534.36 | -- | |
| 投资损失 | -595.11 | -- | -234.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.53 | -- | -2.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,060.42 | -- | -9,107.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,448.23 | -- | 3,598.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,261.82 | -- | -3,965.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,441.65 | -- | -6,101.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,168.20 | -- | 18,262.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,263.19 | -- | 32,226.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,094.98 | -- | -13,963.56 | -- | |
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