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川环科技

- 300547

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川环科技(300547) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,254.62
收到的税费返还729.97
收到的其他与经营活动有关的现金776.85
经营活动现金流入小计26,761.43
购买商品、接受劳务支付的现金4,303.46
支付给职工以及为职工支付的现金9,050.27
支付的各项税费4,214.34
支付的其他与经营活动有关的现金2,774.50
经营活动现金流出小计20,342.57
经营活动产生的现金流量净额6,418.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金688.90
投资活动现金流入小计688.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金867.00
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计867.00
投资活动产生的现金流量净额-178.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,461.35
筹资活动现金流入小计15,461.35
偿还债务支付的现金15,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,403.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,540.00
筹资活动现金流出小计21,443.99
筹资活动产生的现金流量净额-5,982.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.86
五、现金及现金等价物净增加额256.34
加:期初现金及现金等价物余额3,872.27
六、期末现金及现金等价物余额4,128.61
附注
净利润5,967.20
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备429.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,714.96
无形资产摊销46.03
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.20
固定资产报废损失0.35
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,018.31
投资损失--
递延所得税资产减少-21.05
递延所得税负债增加-11.94
存货的减少-947.97
经营性应收项目的减少-2,687.43
经营性应付项目的增加850.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,418.86
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,128.61
现金的期初余额3,872.27
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额256.34
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