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| 川环科技(300547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,697.45 | 42,743.22 | 26,918.31 | 14,732.31 | |
| 收到的税费返还 | 757.65 | 157.82 | 157.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,827.80 | 1,424.40 | 476.64 | 140.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,282.90 | 44,325.44 | 27,552.77 | 14,872.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,490.41 | 20,114.42 | 12,430.16 | 6,184.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,647.48 | 11,118.98 | 7,579.52 | 4,215.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,941.02 | 2,799.30 | 1,719.23 | 1,056.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,455.49 | 1,879.38 | 1,439.86 | 891.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,534.40 | 35,912.09 | 23,168.77 | 12,347.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,748.50 | 8,413.35 | 4,384.00 | 2,525.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22.06 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.60 | 20.60 | 0.70 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 5,038.45 | 5,038.45 | 1.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,124.17 | 5,059.06 | 5,039.15 | 2.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,443.48 | 3,516.90 | 2,910.42 | 1,600.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,101.38 | 10,101.38 | 10,101.38 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,544.86 | 13,618.29 | 13,011.80 | 9,600.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,420.69 | -8,559.23 | -7,972.65 | -9,598.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,945.44 | 5,945.44 | 5,945.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,951.38 | 5,951.38 | 5,951.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,951.38 | -5,951.38 | -5,951.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.47 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,591.11 | -6,097.26 | -9,540.03 | -7,073.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,516.52 | 21,516.52 | 21,516.52 | 21,516.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,925.41 | 15,419.26 | 11,976.49 | 14,443.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,242.11 | -- | 5,166.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 141.28 | -- | 207.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -4.02 | -- | 1,235.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.91 | -- | 32.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.31 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13.07 | -- | 12.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -32.47 | -- | -121.43 | -- | |
| 投资损失 | -143.28 | -- | -36.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.56 | -- | 34.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.53 | -- | -10.95 | -- | |
| 存货的减少 | -8,682.11 | -- | -3,651.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,607.01 | -- | -181.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,167.91 | -- | 1,262.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 434.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,748.50 | -- | 4,384.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,925.41 | -- | 11,976.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,516.52 | -- | 21,516.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,591.11 | -- | -9,540.03 | -- | |
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