报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,242.76 | 27,958.70 | 17,442.93 | 6,906.90 |
收到的税费返还 | 881.12 | 587.38 | 337.72 | 217.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 776.74 | 2,073.28 | 1,526.93 | 462.17 |
经营活动现金流入小计 | 36,900.62 | 30,619.35 | 19,307.58 | 7,586.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,972.02 | 10,516.59 | 5,723.23 | 2,522.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,836.55 | 7,718.00 | 5,420.84 | 3,101.33 |
支付的各项税费 | 3,382.06 | 3,105.96 | 2,518.59 | 689.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,034.66 | 3,504.28 | 1,904.88 | 992.55 |
经营活动现金流出小计 | 32,225.29 | 24,844.84 | 15,567.54 | 7,305.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,675.33 | 5,774.52 | 3,740.04 | 281.59 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,370.81 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,370.81 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,416.14 | 1,044.28 | 800.60 | 506.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,416.14 | 1,044.28 | 800.60 | 506.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 954.67 | 955.72 | 1,199.40 | -6.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,791.86 | 6,791.86 | 6,627.69 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,970.73 | 3,970.73 | 3,970.73 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,762.59 | 10,762.59 | 10,598.42 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,762.59 | -10,762.59 | -10,598.42 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.72 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,098.87 | -4,032.36 | -5,658.97 | 275.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,224.48 | 21,226.93 | 21,224.48 | 21,226.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,125.61 | 17,194.57 | 15,565.50 | 21,502.17 |
附注 |
净利润 | 11,250.66 | -- | 5,520.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 565.84 | -- | -95.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,117.93 | -- | 1,102.46 | -- |
无形资产摊销 | 28.54 | -- | 14.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | 207.87 | -- | 103.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -33.72 | -- | -138.78 | -- |
投资损失 | -1,537.04 | -- | -981.82 | -- |
递延所得税资产减少 | 51.07 | -- | 103.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,076.32 | -- | -1,965.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,191.35 | -- | 759.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,533.46 | -- | -682.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,825.31 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,675.33 | -- | 3,740.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,125.61 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 21,224.48 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 15,565.50 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 21,224.48 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,098.87 | -- | -5,658.97 | -- |