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| 川环科技(300547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,746.01 | 32,272.34 | 19,156.51 | 8,635.52 | |
| 收到的税费返还 | 910.35 | 442.69 | 265.47 | 164.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,661.18 | 1,766.41 | 1,064.32 | 369.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,317.54 | 34,481.43 | 20,486.31 | 9,169.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,469.97 | 10,262.73 | 6,912.32 | 3,807.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,707.85 | 7,460.28 | 4,405.49 | 2,365.53 | |
| 支付的各项税费 | 5,304.31 | 4,077.82 | 2,865.72 | 1,169.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,268.87 | 3,108.66 | 1,514.19 | 830.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,751.00 | 24,909.49 | 15,697.72 | 8,173.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,566.55 | 9,571.94 | 4,788.59 | 996.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.01 | 1.60 | 0.40 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.01 | 1.60 | 0.40 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,057.30 | 352.46 | 241.59 | 130.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,057.30 | 352.46 | 241.59 | 130.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,055.28 | -350.87 | -241.19 | -130.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,008.30 | 6,014.31 | 6,014.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,008.30 | 6,014.31 | 6,014.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,008.30 | -6,014.31 | -6,014.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.36 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,381.61 | 3,206.76 | -1,466.90 | 865.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,125.61 | 16,125.61 | 16,125.61 | 16,123.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,507.21 | 19,332.37 | 14,658.70 | 16,988.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,278.49 | -- | 4,086.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,044.26 | -- | 243.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,622.04 | -- | 1,513.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.54 | -- | 713.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.33 | -- | 47.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121.36 | -- | -104.15 | -- | |
| 投资损失 | 5.89 | -- | -2.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.64 | -- | 32.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -254.83 | -- | 574.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,937.48 | -- | -6,789.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,403.75 | -- | 4,473.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 264.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,566.55 | -- | 4,788.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,507.21 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,125.61 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 14,658.70 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 16,125.61 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,381.61 | -- | -1,466.90 | -- | |
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