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| 川环科技(300547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,917.19 | 41,202.16 | 25,020.91 | 11,784.80 | |
| 收到的税费返还 | 963.81 | 631.62 | 528.76 | 93.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 739.11 | 820.00 | 437.09 | 123.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,620.11 | 42,653.78 | 25,986.75 | 12,002.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,557.54 | 11,921.50 | 8,152.72 | 5,507.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,651.28 | 9,571.16 | 6,606.92 | 3,772.44 | |
| 支付的各项税费 | 4,533.13 | 3,831.52 | 2,755.66 | 1,130.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,127.17 | 3,895.19 | 2,740.51 | 1,468.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,869.11 | 29,219.37 | 20,255.80 | 11,878.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,750.99 | 13,434.41 | 5,730.95 | 123.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.80 | 46.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,081.83 | 5,046.61 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,743.28 | 8,452.42 | 7,058.27 | 3,292.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,743.28 | 13,452.42 | 11,058.27 | 3,292.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,661.45 | -8,405.80 | -11,058.27 | -3,292.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,008.30 | 6,014.31 | 6,014.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,014.31 | 6,014.31 | 6,014.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,014.31 | -6,014.31 | -6,014.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.93 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,009.31 | -985.70 | -11,341.63 | -3,169.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,507.21 | 20,507.21 | 20,507.21 | 20,507.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,516.52 | 19,521.51 | 9,165.58 | 17,337.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,499.09 | -- | 5,025.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 408.77 | -- | 310.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 396.42 | -- | 1,355.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.91 | -- | 14.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.97 | -- | 0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.21 | -- | -12.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.93 | -- | -55.55 | -- | |
| 投资损失 | -26.98 | -- | 5.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.75 | -- | -32.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,293.35 | -- | 765.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,219.85 | -- | -842.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,304.63 | -- | -720.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -82.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,750.99 | -- | 5,730.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,516.52 | -- | 9,165.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,507.21 | -- | 20,507.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,009.31 | -- | -11,341.63 | -- | |
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