川环科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
川环科技(300547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,359.0136,329.9424,090.079,540.15
收到的税费返还1,124.55864.87580.38267.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,040.681,079.42890.17160.95
经营活动现金流入小计48,524.2438,274.2325,560.639,968.73
购买商品、接受劳务支付的现金14,462.1014,812.119,613.434,809.29
支付给职工以及为职工支付的现金11,565.168,744.826,322.543,547.62
支付的各项税费6,233.005,564.353,948.431,300.47
支付的其他与经营活动有关的现金4,348.243,176.812,080.58990.50
经营活动现金流出小计36,608.5032,298.0921,964.9810,647.89
经营活动产生的现金流量净额11,915.745,976.143,595.65-679.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.001,797.77----
取得投资收益所收到的现金--672.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.902.902.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--270.00----
投资活动现金流入小计2,502.902,742.902.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,097.175,978.483,926.141,249.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,097.175,978.483,926.141,249.60
投资活动产生的现金流量净额-5,594.27-3,235.58-3,923.24-1,249.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,094.341,094.341,094.341,094.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,094.341,094.341,094.341,094.34
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,174.426,174.426,174.42--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,174.426,174.426,174.42--
筹资活动产生的现金流量净额-5,080.08-5,080.08-5,080.081,094.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.60------
五、现金及现金等价物净增加额1,273.00-2,339.52-5,407.67-834.42
加:期初现金及现金等价物余额19,951.4819,951.4819,951.4819,951.48
六、期末现金及现金等价物余额21,224.4817,611.9614,543.8119,117.06
附注
净利润13,713.82--5,930.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备208.11--197.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,786.49--860.53--
无形资产摊销40.22--25.96--
长期待摊费用摊销207.87--103.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,991.30---3.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----68.36--
投资损失--------
递延所得税资产减少166.39---8.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,148.08---3,859.06--
经营性应收项目的减少5,009.57---1,586.37--
经营性应付项目的增加-5,077.35--2,003.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,915.74--3,595.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,224.48------
现金的期初余额19,951.48------
现金等价物的期末余额----14,543.81--
现金等价物的期初余额----19,951.48--
现金及现金等价物的净增加额1,273.00---5,407.67--
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