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| 博创科技(300548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,201.90 | 14,528.97 | 9,223.46 | ||
| 收到的税费返还 | 601.36 | 406.89 | 195.21 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 426.36 | 296.76 | 186.60 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,229.62 | 15,232.61 | 9,605.28 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,103.55 | 9,754.59 | 5,032.83 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,218.72 | 3,628.17 | 2,353.60 | ||
| 支付的各项税费 | 1,463.50 | 1,202.49 | 728.14 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,180.01 | 864.88 | 478.45 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 21,965.78 | 15,450.12 | 8,593.02 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,263.85 | -217.51 | 1,012.25 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,049.36 | 4,049.36 | 2,024.93 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.05 | 37.80 | 34.80 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,109.41 | 4,087.16 | 2,059.73 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,427.37 | 900.01 | 626.32 | ||
| 投资所支付的现金 | 5,285.34 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,712.71 | 4,900.01 | 4,626.32 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,603.30 | -812.85 | -2,566.59 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,860.00 | 1,860.00 | 63.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,900.00 | 1,880.00 | 83.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,900.00 | -1,880.00 | -83.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.88 | 17.54 | -3.93 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,171.57 | -2,892.81 | -1,641.27 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,629.63 | 11,629.63 | 11,629.63 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,458.06 | 8,736.82 | 9,988.36 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,393.53 | -- | 1,680.73 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 602.86 | -- | 401.37 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 859.57 | -- | 400.74 | ||
| 无形资产摊销 | 45.89 | -- | 16.54 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 100.57 | -- | 31.71 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.05 | -- | -31.75 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -64.31 | -- | 3.70 | ||
| 投资损失 | -49.36 | -- | -24.93 | ||
| 递延所得税资产减少 | -72.22 | -- | -47.60 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,456.87 | -- | -1,609.22 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,214.26 | -- | -1,791.12 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,026.41 | -- | 1,982.08 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,263.85 | -- | 1,012.25 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,458.06 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 11,629.63 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,171.57 | -- | -- | ||
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