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| 博创科技(300548) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,649.73 | 62,121.71 | 42,371.91 | 21,677.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,575.34 | 3,009.76 | 1,672.47 | 588.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,063.09 | 3,290.82 | 2,752.05 | 1,221.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,288.15 | 68,422.28 | 46,796.43 | 23,486.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,610.04 | 44,831.88 | 29,122.86 | 13,085.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,078.28 | 12,228.11 | 7,925.72 | 3,339.53 | |
| 支付的各项税费 | 5,026.29 | 4,062.94 | 2,488.84 | 1,319.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,926.75 | 3,409.01 | 2,534.50 | 1,555.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,641.35 | 64,531.93 | 42,071.92 | 19,299.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,646.80 | 3,890.36 | 4,724.50 | 4,187.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,428.59 | 66,407.79 | 29,630.98 | 20,607.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,429.89 | 66,409.09 | 29,631.48 | 20,607.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,538.69 | 4,928.03 | 4,158.17 | 1,680.29 | |
| 投资所支付的现金 | 145,550.00 | 126,450.00 | 86,400.00 | 22,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 182.19 | 182.19 | 182.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,270.88 | 131,560.22 | 90,740.36 | 24,180.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,840.99 | -65,151.13 | -61,108.88 | -3,572.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,403.78 | 63,282.12 | 63,019.36 | 62,118.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,919.64 | 9,919.64 | 6,362.12 | 2,660.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,323.42 | 73,201.76 | 69,381.48 | 64,778.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,811.06 | 7,329.03 | 1,562.40 | 906.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.18 | 54.25 | 19.09 | 6.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562.65 | 254.69 | 254.69 | 4.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,437.89 | 7,637.97 | 1,836.18 | 917.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,885.53 | 65,563.80 | 67,545.30 | 63,861.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.82 | -69.12 | -85.74 | -8.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,542.51 | 4,233.90 | 11,075.19 | 64,467.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,806.13 | 7,806.13 | 7,806.13 | 7,806.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,348.65 | 12,040.03 | 18,881.32 | 72,273.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,241.05 | -- | 7,349.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 969.28 | -- | 217.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,498.36 | -- | 1,197.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.99 | -- | 44.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.57 | -- | 110.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.03 | -- | 1.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 115.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -397.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114.83 | -- | 56.23 | -- | |
| 投资损失 | -981.17 | -- | -133.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.49 | -- | 169.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 58.80 | -- | |
| 存货的减少 | -5,205.19 | -- | -2,474.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 485.99 | -- | -3,804.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,912.51 | -- | 1,637.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 345.86 | -- | 178.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,646.80 | -- | 4,724.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,348.65 | -- | 18,881.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,806.13 | -- | 7,806.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,542.51 | -- | 11,075.19 | -- | |
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