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| 博创科技(300548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,690.51 | 23,061.98 | 14,354.96 | 7,204.24 | |
| 收到的税费返还 | 976.22 | 706.48 | 473.75 | 188.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 783.50 | 504.32 | 390.12 | 3.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,450.23 | 24,272.78 | 15,218.83 | 7,397.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,685.72 | 11,724.80 | 7,030.16 | 3,772.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,245.42 | 4,430.13 | 3,045.83 | 1,193.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,086.33 | 2,474.43 | 1,597.81 | 909.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,798.08 | 1,300.43 | 885.98 | 498.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,815.55 | 19,929.78 | 12,559.78 | 6,373.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,634.68 | 4,343.00 | 2,659.05 | 1,023.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.72 | 1.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.72 | 1.30 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,711.74 | 640.80 | 257.00 | 145.93 | |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,211.74 | 640.80 | 257.00 | 145.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,209.02 | -639.50 | -257.00 | -145.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,207.25 | 21,207.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,207.25 | 21,207.25 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,169.36 | 40.00 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,409.36 | 1,280.00 | 1,260.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,797.89 | 19,927.25 | -1,260.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.15 | 28.52 | 38.24 | 0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,344.70 | 23,659.28 | 1,180.29 | 878.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,458.06 | 8,458.06 | 8,458.06 | 8,458.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,802.76 | 32,117.34 | 9,638.35 | 9,336.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,790.59 | -- | 3,200.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 402.52 | -- | 247.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 916.08 | -- | 454.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.70 | -- | 30.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.00 | -- | 49.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -116.83 | -- | -36.88 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.38 | -- | -21.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,341.72 | -- | 254.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,436.93 | -- | -2,164.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,292.28 | -- | 644.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,634.68 | -- | 2,659.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,802.76 | -- | 9,638.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,458.06 | -- | 8,458.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,344.70 | -- | 1,180.29 | -- | |
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