博创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博创科技(300548) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,413.17138,101.1961,686.8745,370.3015,115.09
收到的税费返还289.914,149.373,112.582,457.791,193.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,331.337,102.113,126.452,099.33917.27
经营活动现金流入小计36,034.41149,352.6767,925.8949,927.4317,225.48
购买商品、接受劳务支付的现金22,134.27105,445.0746,274.1131,960.8516,734.65
支付给职工以及为职工支付的现金6,480.6424,486.8011,447.378,001.263,722.70
支付的各项税费1,174.324,908.452,772.931,955.411,339.74
支付的其他与经营活动有关的现金1,478.956,080.992,555.261,640.81986.45
经营活动现金流出小计31,268.18140,921.3163,049.6743,558.3222,783.54
经营活动产生的现金流量净额4,766.238,431.364,876.226,369.11-5,558.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,400.20100,882.5322,636.4014,342.394,091.36
取得投资收益所收到的现金7,058.181,420.75------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.87233.1818.1317.6517.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,467.25102,536.4622,654.5314,360.044,108.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,827.4622,064.969,827.936,708.941,703.02
投资所支付的现金12,000.0082,000.002,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,775.3752,195.41------
支付的其他与投资活动有关的现金20.00574.45------
投资活动现金流出小计64,622.83156,834.8111,827.936,708.941,703.02
投资活动产生的现金流量净额-42,155.58-54,298.3610,826.607,651.102,405.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,503.1541,871.8541,206.833,844.3439.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,006.49--------
取得借款收到的现金49,669.55--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,585.327,585.323,603.54--
筹资活动现金流入小计53,172.7049,457.1748,792.157,447.8839.98
偿还债务支付的现金90.93230.66------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金125.445,983.225,807.885,807.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,180.362,945.18491.95296.7863.40
筹资活动现金流出小计1,396.739,159.066,299.836,104.6663.40
筹资活动产生的现金流量净额51,775.9740,298.1042,492.321,343.21-23.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.74509.67587.24623.10-89.71
五、现金及现金等价物净增加额14,390.35-5,059.2358,782.3815,986.52-3,265.53
加:期初现金及现金等价物余额113,794.85118,854.0769,218.9069,218.9069,218.90
六、期末现金及现金等价物余额128,185.20113,794.85128,001.2885,205.4265,953.37
附注
净利润--11,407.71--14,160.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,411.21---75.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,127.07--1,401.64--
无形资产摊销--544.45--35.99--
长期待摊费用摊销--476.02--159.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.60---17.65--
固定资产报废损失--125.79------
公允价值变动损失---429.89---321.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--188.40---747.79--
投资损失---4,539.91---11,246.79--
递延所得税资产减少---1,207.23--1,221.73--
递延所得税负债增加---159.67--340.10--
存货的减少--16,960.97--8,638.09--
经营性应收项目的减少---5,472.91--8,976.10--
经营性应付项目的增加---20,458.09---17,009.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,285.62--617.06--
经营活动产生现金流量净额--8,431.36--6,369.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,794.85--85,205.42--
现金的期初余额--118,854.07--69,218.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,059.23--15,986.52--
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