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| 博创科技(300548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,413.17 | 138,101.19 | 61,686.87 | 45,370.30 | 15,115.09 |
| 收到的税费返还 | 289.91 | 4,149.37 | 3,112.58 | 2,457.79 | 1,193.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,331.33 | 7,102.11 | 3,126.45 | 2,099.33 | 917.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,034.41 | 149,352.67 | 67,925.89 | 49,927.43 | 17,225.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,134.27 | 105,445.07 | 46,274.11 | 31,960.85 | 16,734.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,480.64 | 24,486.80 | 11,447.37 | 8,001.26 | 3,722.70 |
| 支付的各项税费 | 1,174.32 | 4,908.45 | 2,772.93 | 1,955.41 | 1,339.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,478.95 | 6,080.99 | 2,555.26 | 1,640.81 | 986.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,268.18 | 140,921.31 | 63,049.67 | 43,558.32 | 22,783.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,766.23 | 8,431.36 | 4,876.22 | 6,369.11 | -5,558.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,400.20 | 100,882.53 | 22,636.40 | 14,342.39 | 4,091.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,058.18 | 1,420.75 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.87 | 233.18 | 18.13 | 17.65 | 17.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,467.25 | 102,536.46 | 22,654.53 | 14,360.04 | 4,108.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,827.46 | 22,064.96 | 9,827.93 | 6,708.94 | 1,703.02 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 82,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,775.37 | 52,195.41 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 574.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,622.83 | 156,834.81 | 11,827.93 | 6,708.94 | 1,703.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,155.58 | -54,298.36 | 10,826.60 | 7,651.10 | 2,405.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,503.15 | 41,871.85 | 41,206.83 | 3,844.34 | 39.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,006.49 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,669.55 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,585.32 | 7,585.32 | 3,603.54 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,172.70 | 49,457.17 | 48,792.15 | 7,447.88 | 39.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 90.93 | 230.66 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.44 | 5,983.22 | 5,807.88 | 5,807.88 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,180.36 | 2,945.18 | 491.95 | 296.78 | 63.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,396.73 | 9,159.06 | 6,299.83 | 6,104.66 | 63.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,775.97 | 40,298.10 | 42,492.32 | 1,343.21 | -23.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.74 | 509.67 | 587.24 | 623.10 | -89.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,390.35 | -5,059.23 | 58,782.38 | 15,986.52 | -3,265.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,794.85 | 118,854.07 | 69,218.90 | 69,218.90 | 69,218.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,185.20 | 113,794.85 | 128,001.28 | 85,205.42 | 65,953.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,407.71 | -- | 14,160.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,411.21 | -- | -75.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,127.07 | -- | 1,401.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 544.45 | -- | 35.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 476.02 | -- | 159.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.60 | -- | -17.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 125.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -429.89 | -- | -321.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 188.40 | -- | -747.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,539.91 | -- | -11,246.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,207.23 | -- | 1,221.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -159.67 | -- | 340.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,960.97 | -- | 8,638.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,472.91 | -- | 8,976.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,458.09 | -- | -17,009.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,285.62 | -- | 617.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,431.36 | -- | 6,369.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,794.85 | -- | 85,205.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,854.07 | -- | 69,218.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,059.23 | -- | 15,986.52 | -- |
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