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| 博创科技(300548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,549.31 | 27,631.42 | 14,924.57 | 8,016.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,007.65 | 852.41 | 550.10 | 273.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,081.18 | 994.04 | 899.49 | 327.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,638.13 | 29,477.88 | 16,374.17 | 8,617.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,631.83 | 17,985.98 | 12,516.69 | 6,421.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,534.04 | 5,739.82 | 3,950.62 | 1,986.14 | |
| 支付的各项税费 | 1,635.10 | 1,469.18 | 950.05 | 425.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,430.89 | 1,246.91 | 871.60 | 417.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,231.86 | 26,441.88 | 18,288.97 | 9,251.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,406.28 | 3,036.00 | -1,914.80 | -633.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,123.03 | 44,704.94 | 28,733.81 | 14,597.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.71 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,124.74 | 44,704.95 | 28,733.82 | 14,597.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,946.59 | 2,597.96 | 1,986.48 | 536.85 | |
| 投资所支付的现金 | 51,845.75 | 50,045.75 | 33,245.75 | 17,445.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,792.34 | 52,643.71 | 35,232.23 | 17,982.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,667.60 | -7,938.76 | -6,498.41 | -3,384.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,653.40 | 1,653.40 | 1,653.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,653.40 | 1,653.40 | 1,653.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,653.40 | -1,653.40 | -1,653.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -459.19 | 28.77 | -12.06 | 3.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,373.91 | -6,527.38 | -10,078.66 | -4,015.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,802.76 | 17,802.76 | 17,802.76 | 17,802.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,428.85 | 11,275.37 | 7,724.09 | 13,787.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,980.03 | -- | 4,201.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -421.22 | -- | 236.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,089.28 | -- | 509.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.97 | -- | 30.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.62 | -- | 59.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.13 | -- | 20.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 455.41 | -- | 132.85 | -- | |
| 投资损失 | -523.03 | -- | -227.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 197.53 | -- | 82.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.99 | -- | 24.98 | -- | |
| 存货的减少 | -1,858.89 | -- | -2,934.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,040.07 | -- | -3,994.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -816.32 | -- | -56.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,406.28 | -- | -1,914.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,428.85 | -- | 7,724.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,802.76 | -- | 17,802.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,373.91 | -- | -10,078.66 | -- | |
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