报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,368.76 | 23,786.45 | 17,381.76 | 9,380.01 |
收到的税费返还 | 810.67 | 702.61 | 326.97 | 137.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,914.34 | 1,248.27 | 1,141.66 | 668.60 |
经营活动现金流入小计 | 33,093.77 | 25,737.33 | 18,850.39 | 10,186.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,249.44 | 9,261.59 | 5,962.86 | 3,217.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,724.63 | 4,972.94 | 3,372.69 | 1,542.09 |
支付的各项税费 | 2,495.56 | 2,211.61 | 1,639.87 | 906.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.67 | 1,405.88 | 887.27 | 351.84 |
经营活动现金流出小计 | 24,062.30 | 17,852.03 | 11,862.69 | 6,018.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,031.47 | 7,885.31 | 6,987.70 | 4,167.97 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 51,626.39 | 44,036.24 | 36,951.14 | 23,108.65 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 228.00 | 228.00 | 228.00 |
投资活动现金流入小计 | 51,626.69 | 44,264.24 | 37,179.14 | 23,336.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,484.38 | 917.40 | 415.79 | 263.45 |
投资所支付的现金 | 44,400.00 | 34,405.20 | 27,205.20 | 20,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,035.67 | 9,631.55 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,920.05 | 44,954.15 | 27,620.99 | 20,463.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,293.36 | -689.91 | 9,558.15 | 2,873.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,183.20 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,183.20 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,644.40 | 1,644.40 | 1,644.40 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,644.40 | 1,644.40 | 1,644.40 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -461.20 | -1,644.40 | -1,644.40 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 719.12 | 770.42 | 236.10 | -360.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,996.03 | 6,321.41 | 15,137.54 | 6,680.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,428.85 | 15,428.85 | 15,428.85 | 15,428.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,424.88 | 21,750.25 | 30,566.39 | 22,109.39 |
附注 |
净利润 | 233.10 | -- | 2,911.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,895.79 | -- | -487.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,256.76 | -- | 619.90 | -- |
无形资产摊销 | 52.41 | -- | 27.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | 81.85 | -- | 55.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.39 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.09 | -- | 0.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -378.57 | -- | -27.35 | -- |
投资损失 | -626.39 | -- | -500.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,026.02 | -- | 76.91 | -- |
递延所得税负债增加 | 45.98 | -- | 40.97 | -- |
存货的减少 | 891.53 | -- | 1,016.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,109.13 | -- | 4,837.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -504.58 | -- | -1,582.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,031.47 | -- | 6,987.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20,424.88 | -- | 30,566.39 | -- |
现金的期初余额 | 15,428.85 | -- | 15,428.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,996.03 | -- | 15,137.54 | -- |