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| 博创科技(300548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,365.67 | 66,372.91 | 49,652.49 | 26,123.38 | |
| 收到的税费返还 | 5,030.32 | 3,926.01 | 2,038.90 | 1,231.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,463.62 | 2,848.60 | 1,992.55 | 759.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,859.61 | 73,147.52 | 53,683.94 | 28,114.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,901.49 | 46,673.50 | 31,039.11 | 15,563.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,167.43 | 13,670.12 | 8,900.38 | 4,006.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,618.28 | 3,197.18 | 1,698.42 | 996.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,051.03 | 2,405.46 | 1,735.63 | 683.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,738.22 | 65,946.25 | 43,373.54 | 21,250.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121.39 | 7,201.27 | 10,310.39 | 6,863.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,747.02 | 50,958.52 | 33,548.51 | 7,558.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.80 | 42.68 | 23.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,789.82 | 51,001.20 | 33,572.19 | 7,558.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,608.40 | 2,916.51 | 2,372.77 | 331.21 | |
| 投资所支付的现金 | 38,510.00 | 32,510.00 | 23,500.00 | 8,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,118.40 | 35,426.51 | 25,872.77 | 8,831.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,671.42 | 15,574.69 | 7,699.41 | -1,273.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,157.65 | 1,640.70 | 976.23 | 394.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,406.68 | 16,571.64 | 6,932.32 | 1,450.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,508.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,072.93 | 18,212.34 | 7,908.55 | 1,844.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,954.45 | 9,914.71 | 6,704.05 | 4,514.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,026.38 | 7,018.15 | 6,995.82 | 16.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.63 | 174.63 | 159.63 | 40.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,210.46 | 17,107.49 | 13,859.50 | 4,571.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,862.47 | 1,104.85 | -5,950.95 | -2,726.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214.97 | 341.22 | 149.84 | -8.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,870.25 | 24,222.02 | 12,208.69 | 2,855.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,348.65 | 44,348.65 | 44,348.65 | 44,348.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,218.90 | 68,570.67 | 56,557.34 | 47,203.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,422.99 | -- | 7,455.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,143.17 | -- | 393.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,636.07 | -- | 1,289.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.59 | -- | 38.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 317.13 | -- | 128.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.10 | -- | -23.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -487.87 | -- | -378.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -428.83 | -- | -226.16 | -- | |
| 投资损失 | -4,248.24 | -- | -219.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 264.39 | -- | -146.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,576.47 | -- | -5,722.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,413.31 | -- | 1,071.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,610.23 | -- | 5,643.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,932.90 | -- | 921.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121.39 | -- | 10,310.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,218.90 | -- | 56,557.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,348.65 | -- | 44,348.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,870.25 | -- | 12,208.69 | -- | |
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