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| 优德精密(300549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,329.01 | 27,502.27 | 18,260.48 | 9,208.77 | |
| 收到的税费返还 | 14.03 | 14.03 | 13.81 | 4.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 903.49 | 226.57 | 190.40 | 131.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,246.53 | 27,742.87 | 18,464.70 | 9,345.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,592.46 | 13,287.01 | 8,855.52 | 4,136.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,096.86 | 6,134.16 | 4,195.70 | 2,165.72 | |
| 支付的各项税费 | 3,762.91 | 2,892.38 | 1,912.15 | 967.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,973.52 | 1,570.57 | 939.61 | 482.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,425.75 | 23,884.11 | 15,902.98 | 7,752.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,820.79 | 3,858.76 | 2,561.72 | 1,592.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.83 | 3.96 | 0.05 | 0.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.83 | 3.96 | 0.05 | 0.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,208.21 | 812.12 | 688.21 | 239.51 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,208.21 | 812.12 | 688.21 | 239.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,200.38 | -808.16 | -688.16 | -238.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,151.71 | 23,151.71 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,966.52 | 12,757.10 | 9,690.51 | 5,555.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,118.23 | 35,908.81 | 9,690.51 | 5,555.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,984.98 | 12,146.99 | 8,877.75 | 4,110.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,439.29 | 3,339.47 | 3,239.44 | 3,111.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800.13 | 36.25 | 40.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,224.40 | 15,522.71 | 12,157.19 | 7,222.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,893.83 | 20,386.10 | -2,466.68 | -1,666.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.41 | -27.76 | -26.39 | -13.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,458.83 | 23,408.93 | -619.51 | -326.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,178.97 | 3,293.97 | 3,178.97 | 3,293.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,637.80 | 26,702.90 | 2,559.46 | 2,967.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,200.11 | -- | 1,985.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.79 | -- | 12.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,128.53 | -- | 560.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.13 | -- | 58.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.41 | -- | 54.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.13 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 439.29 | -- | 239.44 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.55 | -- | -0.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 861.63 | -- | 295.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,146.03 | -- | 18.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,002.84 | -- | -689.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 55.41 | -- | 26.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,820.79 | -- | 2,561.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,637.80 | -- | 2,559.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,178.97 | -- | 3,178.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,458.83 | -- | -619.51 | -- | |
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