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| 优德精密(300549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,326.23 | 25,170.56 | 16,671.33 | 8,360.55 | |
| 收到的税费返还 | 123.05 | 123.05 | 121.23 | 26.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 491.66 | 596.60 | 398.12 | 62.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,940.95 | 25,890.22 | 17,190.68 | 8,449.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,217.81 | 12,132.95 | 8,093.39 | 4,068.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,930.39 | 5,847.02 | 4,100.63 | 2,245.29 | |
| 支付的各项税费 | 2,090.54 | 1,333.34 | 891.18 | 389.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,100.02 | 1,541.37 | 1,028.04 | 447.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,338.76 | 20,854.67 | 14,113.23 | 7,151.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,602.19 | 5,035.54 | 3,077.45 | 1,298.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,798.55 | 23,600.00 | 17,300.00 | 11,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 470.13 | 330.85 | 247.16 | 150.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | 3.07 | 1.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,271.75 | 23,933.92 | 17,548.53 | 11,450.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,460.77 | 1,754.66 | 989.74 | 652.93 | |
| 投资所支付的现金 | 33,600.00 | 23,430.00 | 15,300.00 | 10,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,078.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,139.28 | 25,184.66 | 16,289.74 | 10,952.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -867.53 | -1,250.74 | 1,258.79 | 497.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,384.75 | 10,715.80 | 7,986.61 | 2,519.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,384.75 | 10,715.80 | 7,986.61 | 2,519.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,054.61 | 15,597.98 | 11,704.32 | 5,141.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,363.70 | 1,296.18 | 1,239.02 | 104.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.97 | 71.95 | 53.43 | 26.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,502.27 | 16,966.11 | 12,996.77 | 5,272.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,117.52 | -6,250.30 | -5,010.16 | -2,752.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.46 | 14.45 | 6.15 | -1.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -364.41 | -2,451.06 | -667.77 | -958.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,453.66 | 7,655.15 | 7,453.66 | 7,453.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,089.25 | 5,204.10 | 6,785.89 | 6,495.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,268.56 | -- | 91.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 233.65 | -- | -127.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,143.86 | -- | 936.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.81 | -- | 51.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.83 | -- | 1.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.73 | -- | 8.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.67 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -60.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 334.56 | -- | 156.42 | -- | |
| 投资损失 | -327.82 | -- | -122.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.13 | -- | 22.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.96 | -- | -13.20 | -- | |
| 存货的减少 | -853.76 | -- | 767.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -979.06 | -- | -194.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,700.29 | -- | 1,215.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 282.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,602.19 | -- | 3,077.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,089.25 | -- | 6,785.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,453.66 | -- | 7,453.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -364.41 | -- | -667.77 | -- | |
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