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| 优德精密(300549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,843.50 | 29,710.61 | 17,938.54 | 9,249.41 | |
| 收到的税费返还 | 194.76 | 150.89 | 150.59 | 84.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 852.59 | 739.58 | 453.61 | 169.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,890.86 | 30,601.08 | 18,542.74 | 9,503.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,976.30 | 18,361.12 | 11,425.82 | 5,559.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,536.23 | 7,341.68 | 5,187.57 | 2,669.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,537.67 | 1,327.84 | 901.48 | 390.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,042.85 | 2,201.01 | 1,314.74 | 564.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,093.05 | 29,231.66 | 18,829.61 | 9,184.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,797.81 | 1,369.42 | -286.88 | 318.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,600.00 | 25,400.00 | 24,000.00 | 14,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 576.08 | 327.88 | 308.88 | 161.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.28 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,185.36 | 25,733.56 | 24,314.56 | 14,766.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,838.36 | 4,796.30 | 2,072.65 | 666.44 | |
| 投资所支付的现金 | 38,800.00 | 25,500.00 | 22,300.00 | 15,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,638.36 | 30,296.30 | 24,372.65 | 16,166.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,453.00 | -4,562.74 | -58.09 | -1,399.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,260.04 | 11,780.49 | 6,616.88 | 3,184.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,260.04 | 11,780.49 | 6,616.88 | 3,184.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,218.52 | 8,625.87 | 4,802.92 | 2,958.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,102.88 | 2,966.86 | 2,909.30 | 85.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.12 | 80.41 | 53.69 | 27.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,428.52 | 11,673.13 | 7,765.91 | 3,071.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,168.48 | 107.36 | -1,149.03 | 112.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.08 | -30.37 | -32.38 | -22.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,853.75 | -3,116.34 | -1,526.38 | -977.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,307.41 | 10,347.50 | 10,347.50 | 10,347.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,453.66 | 7,231.16 | 8,821.12 | 9,370.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,097.58 | -- | 1,450.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 311.17 | -- | 53.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,755.33 | -- | 811.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.20 | -- | 44.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 21.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.09 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -87.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 517.56 | -- | 127.36 | -- | |
| 投资损失 | -455.48 | -- | -203.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.42 | -- | -2.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -13.20 | -- | |
| 存货的减少 | -961.08 | -- | -385.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -549.98 | -- | -2,527.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 112.71 | -- | 313.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 21.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,797.81 | -- | -286.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,453.66 | -- | 8,821.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,307.41 | -- | 10,347.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,853.75 | -- | -1,526.38 | -- | |
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