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| 优德精密(300549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,294.81 | 34,358.83 | 21,619.31 | 10,072.01 | |
| 收到的税费返还 | 15.77 | 22.16 | 22.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 760.98 | 677.07 | 492.25 | 428.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,071.56 | 35,058.05 | 22,133.64 | 10,500.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,600.64 | 23,302.23 | 14,876.60 | 6,831.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,678.80 | 7,290.75 | 5,024.47 | 2,565.26 | |
| 支付的各项税费 | 4,284.76 | 3,133.41 | 2,228.52 | 1,118.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,332.15 | 2,362.04 | 1,602.16 | 810.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,896.35 | 36,088.43 | 23,731.75 | 11,325.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,175.21 | -1,030.38 | -1,598.11 | -825.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 27,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.24 | 238.20 | 155.62 | 73.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.33 | 1.90 | 1.55 | 1.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 181.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,498.80 | 27,240.10 | 18,157.17 | 9,075.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,034.65 | 1,421.81 | 743.50 | 351.71 | |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 27,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,034.65 | 28,421.81 | 18,743.50 | 9,351.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,535.85 | -1,181.72 | -586.33 | -276.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,268.00 | 12,756.65 | 6,470.86 | 2,754.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,268.00 | 12,756.65 | 6,470.86 | 2,754.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,665.33 | 9,726.14 | 4,390.80 | 2,640.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,590.50 | 1,493.01 | 1,420.42 | 47.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,343.43 | 11,219.15 | 5,811.22 | 2,687.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,924.57 | 1,537.50 | 659.64 | 66.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.29 | 33.09 | 17.74 | 12.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,539.64 | -641.51 | -1,507.06 | -1,023.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,637.80 | 12,637.80 | 12,637.80 | 12,637.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,177.44 | 11,996.29 | 11,130.74 | 11,614.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,570.74 | -- | 4,078.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71.84 | -- | 49.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,183.91 | -- | 589.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.04 | -- | 50.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.48 | -- | 42.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.10 | -- | 6.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 305.32 | -- | 17.71 | -- | |
| 投资损失 | -294.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.70 | -- | -4.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,114.58 | -- | -1,714.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,247.37 | -- | -5,580.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,526.68 | -- | 884.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.29 | -- | -17.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,175.21 | -- | -1,598.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,177.44 | -- | 11,130.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,637.80 | -- | 12,637.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,539.64 | -- | -1,507.06 | -- | |
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