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优德精密(300549) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,410.82 | 35,800.42 | 24,813.35 | 12,537.18 | |
收到的税费返还 | 54.01 | 53.16 | 52.73 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 875.11 | 555.96 | 437.86 | 183.61 | |
经营活动现金流入小计 | 48,339.95 | 36,409.54 | 25,303.93 | 12,720.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,895.55 | 18,180.25 | 12,011.23 | 7,293.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,336.57 | 8,081.34 | 5,718.96 | 3,153.60 | |
支付的各项税费 | 3,356.98 | 2,567.88 | 1,921.76 | 876.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,131.57 | 2,174.06 | 1,385.00 | 639.36 | |
经营活动现金流出小计 | 39,720.66 | 31,003.52 | 21,036.93 | 11,962.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,619.28 | 5,406.02 | 4,267.00 | 758.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,100.00 | 25,500.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 457.81 | 292.04 | 163.60 | 95.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.42 | 19.42 | 19.02 | 6.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41,577.23 | 25,811.46 | 18,182.61 | 10,101.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,852.84 | 1,821.17 | 1,153.81 | 605.36 | |
投资所支付的现金 | 45,200.00 | 27,500.00 | 19,500.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 49,052.84 | 29,321.17 | 20,653.81 | 10,605.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,475.61 | -3,509.71 | -2,471.20 | -503.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,729.55 | 10,629.06 | 6,546.39 | 3,364.88 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,729.55 | 10,629.06 | 6,546.39 | 3,364.88 | |
偿还债务支付的现金 | 17,076.93 | 12,191.85 | 7,823.31 | 4,351.38 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,543.12 | 3,673.45 | 3,601.14 | 92.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.10 | 55.98 | 33.54 | 14.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 20,702.16 | 15,921.28 | 11,458.00 | 4,458.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,972.61 | -5,292.22 | -4,911.60 | -1,093.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.10 | -32.89 | -12.46 | -0.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,870.03 | -3,428.81 | -3,128.27 | -839.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,177.44 | 15,177.44 | 15,177.44 | 15,177.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,307.41 | 11,748.63 | 12,049.17 | 14,337.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,901.37 | -- | 2,669.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 125.70 | -- | 73.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,268.11 | -- | 536.88 | -- | |
无形资产摊销 | 99.60 | -- | 53.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 20.97 | -- | 35.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.41 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 11.63 | -- | 5.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 407.48 | -- | 144.06 | -- | |
投资损失 | -519.90 | -- | -154.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -17.33 | -- | -8.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | 13.20 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 50.48 | -- | -86.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,976.50 | -- | 2,508.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,710.11 | -- | -1,362.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -147.33 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,619.28 | -- | 4,267.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,307.41 | -- | 12,049.17 | -- | |
现金的期初余额 | 15,177.44 | -- | 15,177.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,870.03 | -- | -3,128.27 | -- |
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